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为认真贯彻落实山东省“小金库”治理工作领导小组办公室的通知和枣财监[二一四]6号文件精神，市教育局高度重视。局机关各直属学校及科室认真开展治理“小金库”的“回头看”的专项治理工作。现将有关工作总结如下：
一、自查自纠的做法
1、为使“小金库”专项治理工作顺利开展，我们转发了枣财监[二一四]6号文件，提出了对小金库治理工作的要求，并强调各直属单位要认真学习文件精神，积极进行小金库专项治理。
领导小组把专项治理工作摆上重要议事日程，召开相关会议进行动员部署，要求“小金库”专项治理工作责任落实到人，领导层层签字。
2、为使工作透明度高，自觉接受群众监督，我们利用***教育网宣传文件精神，深入做好思想发动、政策宣传，通过宣传让大家理解“小金库”的定义及表现形式，认清问题，自我约束。
3、我局“小金库”治理工作领导小组办公室设立并公布了举报电话和举报信箱，注意发挥网络举报作用，群众监督、举报，并要求认真做好举报的受理工作。
4、对列入此次专项治理范围和内容的单位及项目，要认真自查，做到不走过场、全面覆盖。“小金库”专项治理工作小组共收到19个单位上报的情况（上报材料有相关负责人签字并加盖公章），并对报表认真进行了整理、分析和汇总。
6、为积极配合“小金库”专项治理工作，我单位内部审计委员会不定期对局属各单位进行内部审计，详细的审查各单位的账务情况，力争自查工作做得更细更好。
二、自查自纠的结果
1、按照有关文件的要求，通过各单位深入自查自纠后上报的材料分析，市教育局及下属各单位从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性，各项的收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
2、各单位监管使用的票据由财务统一管理，各类票据均由财务统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄，设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
3、按照财政集中支付要求，严格现金管理。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐收坐支行为。严格按照财政、物价部门下发的收费文件及标准收取费用，没有违规收费，不存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”的现象。
通过单位自查自纠，我局及直属各单位认真执行财务管理制度，按照规定认真填报相关表格，没有私设“小金库”的行为。
虽然我局及下属单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”及“回头看”的跟踪检查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我们在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，加强会计基础知识的学习培训，使得财务工作更规范，更严谨。
市教育局
二一四年六月二十日
滕州市“小金库”治理及“回头看”工作总结
按照中央、省、市《关于进一步开展党政机关和事业单位 “小金库”治理工作的通知》精神，我市高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织，全面开展自查自纠和“回头看”工作，现将开展 “小金库”治理及回头看工作总结如下：
一、领导重视，全面落实全省“小金库”治理工作电视电话会议精神
为做好今年“小金库”专项治理工作，市委常委、常务副市长杨位明就全省电视电话会议要求各级、各部门要认真学习落实省“小金库”治理工作电视电话会议的精神，进一步增强大局意识、政治意识、责任意识，提高“小金库”专项治理自觉性、主动性，以认真负责的态度、求真务实的作风和改革创新的精神，及时行动起来，扎实做好“小金库”治理的自查自纠工作。
二、加强领导，建立专项治理工作机制
全省“小金库”专项治理工作电视电话会议召开后，我市在去年“小金库” 治理领导小组基础上，扩充了滕州市 “小金库” 治理工作领导小组，把国资、民政部门负责人纳入领导小组成员，领导小组主要负责指导和协调全市范围内“小金库”治理工作。领导小组办公室设在财政局，具体负责“小金库”治理的日常组织协调工作。各镇街、市直各部门成立了相应的组织领导机构，细化治理工作措施，全市形成了一级抓一级、层层抓落实的良好格局。
三、广泛宣传，充分发动
为使“小金库”专项治理工作深入开展，形成声势，我市利益广播电台、电视台、报纸等新闻媒体多形式、多角度地宣传中央、省和市关于“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定。召开单位全体干部座谈会，深入学习“小金库”专项治理的各种文件和政策要求，鼓励广大干部群众积极参与“小金库”专项治理工作，有效促进我市自查自纠和“回头看”工作的开展。
四、认真开展自查自纠和“回头看”
6月份是我市“小金库”自查自纠和“回头看”阶段，对照“小金库”主要表现形式，着重对资产处置、房屋出租、票据（收据、收费票据、报销发票等）管理、经济合同签订及履行情况、往来款项清理、上下级单位资金使用、工程预决算、工程招投标、会议费、培训费、招待费、交通及车辆费、现金和银行账户管理等内容进行全面细致清理，确保自查自纠和“回头看”工作，不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角，自查面达100%。
五、适时开展重点检查
在自查自纠和“回头看”工作基础上，根据上级有关文件精神，制订我市“小金库”治理实施方案，适时开展重点检查，查处与人民群众密切相关的单位，有举报以及自查自纠措施不力、工作走过场的部门和单位等，确保治理工作落到实处。
二〇一四年六月二十日
关于做好“小金库”治理工作“回头看”工作的报告
市治理“小金库”工作领导小组办公室：
***广播影视总台在省、市治理小金库电视电话会议后，根据（枣财监[二一四]6号）文件要求，积极响应，行动迅速，措施得力，精心组织单位内部“小金库”治理 “回头看”工作。下面，将我单位开展“回头看”工作简要汇报下：
一、领导重视。省、市电视电话会议后，单位主要负责当即召开相关单位、相关人员会议，按照省市“小金库”治理工作要求，认真学习文件精神，就“回头看”工作提出了要求，要求通过自查自纠和“回头看”工作的开展，各相关单位、相关人员，进一步提高加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，强化对财经法规政策的认识；进一步深入的开展自查自纠及自查自纠覆盖和落实情况；进一步建立健全督查和督导工作制度，督促“小金库”治理“回头看”工作顺利进展。
二、加强组织领导。我单位为进一步做好“小金库”回头看工作，以单位主要负责人为组长，抽调政治素质高、业务能力强的工作人员成立“小金库”治理领导小组，明确了责任、健全了机制，形成相关单位各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的局面，形成了并使之成为长效机制。
三、广泛宣传。充分发动为使“小金库”专项治理工作深入开展，形成声势，我单位开展了多形式、多角度地宣传省、市关于“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定。多次召开单位全体干部座谈会，深入学习“小金库”专项治理的各种文件和政策要求，鼓励广大干部群众积极参与“小金库”专项治理工作，有效促进了本单位自查自纠和“回头看”工作的开展。
四、加强监督。借总台成立审计部门例行审计的契机，总台对前广电局，前广播电台，前广播电视台进行自查，并设立“小金库”有奖举报制度，至审计报告发出未发现任何形式的“小金库”。同时，督促其他台站进行自查自纠，防患于未然。
6月18日，我单位就“回头看”工作召开总结会，认真总结了前一阶段的工作，并对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，通过“回头看”，我单位未发现任何形式的“小金库”。
广播影视总台
二一四
“小金库”，是指在单位财务以外另设账目的公款，具体来讲是一些单位违反国家有关规定，自行筹集建立的由本单位自由支配的资金。其资金来源大都是采取隐匿收入、截留利润或化公为私、公款私存、转移收入等不正当手段取得的。主要用于滥发奖金等违规的或不合法的支付。
(一)“小金库”的具体内容
根据国务院办公厅[1995]29号文转发财政部、审计署和中国人民银行《关于清理检查“小金库”的意见》第二条规定：凡违反国家财经法规及其他有关规定，侵占、截留国家和单位收入，未列入本单位财务会计部门账内或未纳入预算管理。私存私放的各项资金，均属“小金库”。因此，凡侵占、截留国家和单位的收入，化大公为小公，化公为私，未列入高校财务部门统一收支，私存私放的各项资金，均属“小金库”范畴。具体内容包括：侵占、截留销售收入、营业收入、出租收入、出售残次品和边角废料收入、处理报废固定资产变价收入、逾期押金收入、销售不动产收入、发售股票申请表售表收入、股票发行费收入等各项生产经营收入；侵占、截留加工、维修、运输和业务收入、服务业收入、广告收入、出版发行收入、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训收入等各项服务和劳务收入；侵占、截留价外收取的基金、集资费、返还利润、补贴、违约金、手续费、包装费、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项及其他形式的价外收费等各项价外费用；侵占、截留各种集资、摊派、赞助、捐赠等收入；侵占、截留股票、债券等投资收益；侵占、截留各种形式的回扣和佣金；侵占、截留各项行政事业性收费；侵占、截留各项罚没收入；侵占、截留各类协会、学会的会费收入等；侵占、截留其他应列入本单位财务会计部门帐内或应交存财政专户的收入；通过虚列支出、资金返还等方式将资金转到本单位财务会计部门账外的收入。
(二)“小金库”的成因
“小金库”的由来已久，国家乃至各高校一直比较重视“小金库”的治理工作，各种针对“小金库”成因所做的分析研究也相当透彻和深入，各高校上至领导下至一般教职员工也都能意识到“小金库”的危害性。但为什么“小金库”在高校仍然存在、屡禁不止呢?最根本的原因还是在于高校少数员工财经法规意识淡漠，对“小金库”新的表现形式、新情况、新问题不熟悉、不了解。目前，高校财务部门的财务管理普遍比较规范，一般很少发生或基本上不存在私设小金库的问题；但“小金库”现象在一些高校的二级学院、机关部处等基层单位依然广泛存在。这主要是因为这些高校基层部门的领导多是教学、科研岗位上的高级专业人才，却比较缺乏财经业务和法律法规知识，造成他们对什么是“小金库”以及“小金库”的具体表现形式认识不足。如某高校某二级学院将一些废弃不用的电脑设备处置变卖后的现金收入不上交给学校财务部门，直接作为学院教职工的福利费用一次性进行分配。而该单位领导认为这不属于“小金库”账外账的范畴。事实上，从国家相关文件赋予“小金库”的定义来看，上述案倒中的学院形成了私设“小金库”和“坐收坐支”。这里“坐收”就是指收取的款项不入账或者不按照规定入账；“坐支”是指企事业单位和机关团体从本单位的现金收入直接用于现金支出；坐收通常是与坐支联系在一起的。
(三)高校“小金库”治理的意义
教育部治理“小金库”工作领导小组组长、教育部党组副书记、副部长袁贵仁同志在教育部“小金库治理工作视频会议上的讲话中指出，高校开展“小金库”专项治理工作是深入贯彻落实科学发展观、完善社会主义市场经济体制、推进教育事业科学发展的必然要求；是建立健全惩治和预防腐败体系、加强反腐倡廉建设的重大举措；是深化收入分配制度和财税体制等改革、规范收入分配秩序、完善分配激励机制的重要内容；是进一步强化预算管理和财务管理、完善单位内部监督约束机制的重要契机。
二、新时期高校“小金库”的表现形式
2009年5月教育部在《教育部直属机关、直属高校和驻外机构开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的通知中明确指出：新时期下“小金库”的七种主要表现形式具体包括违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
其实，不管“小金库”是以哪一种表现形式存在，只要它违反了国家财经法规及其他有关规定，侵占、截留国家和单位收入，未列入本单位财务会计部门账内或未纳入预算管理，私存私放的各项资金，均应列入“小金库”的范畴。不管“小金库”的资金来源是什么，它都是老百姓的钱，都属“公款”范畴。“小金库”的任何开支，不论存在多少“正当性”，都是贪污公款行为，也就是一种腐败或集体腐败行为，应坚决抵制和清除。
三、高校内部容易滋生“小金库”的部门、资金来源和实际案例
(一)高校内部容易滋生“小金库”的部门
一般而言，经过多次“小金库”专项治理后的高校财务部门私设“小金库”的行为比较少见，高校内部容易滋生“小金库”的部门主要常见于学校资产管理部门、教学管理部门、医疗卫生部门、产业部门等。
1、资产管理部门
学校资产处、设备处、图书馆等资产管理职能部门和单位是以前历次检查中曾经发现存在“小金库”的重点部门和单位或是曾经有群众举报并经核实的部门和单位。它的主要资金来源包括各类物资设备采购回扣、固定资产残值收入或出租固定资产收入。
2、教学管理部门
学校教务处、学生处、人事处等教学管理部门也是高校容易发生私设“小金库”现象的部门和单位。它们主要通过教材回扣、乱设收费项及违规收费等行为私设“小金库”。
3、医疗卫生部门
学校开办的校医院则主要是以药品回扣的形式私设“小金库”。
4、产业部门
学校的产业部门包括科技企业集团或学校资产经营公司及所属各校办企业，特别是与高校有隶属关系的宾馆、培训中心、招待所、出版社、报社、杂志社等独立核算单位，往往采取截留营业收入等手段私设“小金库”。
5、存在对外办班收入的二级院系
这些年来高校不少院系都对外办班，并有巨额收入，但不少学校对此项财务管理比较混乱，只要上缴一定的金额就行了，导致“小金库”问题多多。一些院校假借增加教师福利、提高待遇等名义，收取一定费用后，采取不入账、私设“小金库”的手法，将款截留，久而久之单位有了积蓄，便滋生了部
分领导利用手中职权，侵吞公款。
(二)高校“小金库”的资金来源
高校“小金库”的资金来源主要包括：财政拨款；政府性基金收入；专项收入；行政事业性收费收入；罚没收入；国有资本经营收入；国有资源(资产)有偿使用收入；资产处置收入；资产出租收入；经营收入；利息收入；捐赠收入；附属单位上缴收入；其他收入等。对以上高校“小金库”的资金来源进行分析，其途径大致可以归纳为三条：一是收入不入账。如将上述某一项收入不入账。直接放入“小金库”。二是截留上交款项。有些单位的收费理应上缴上级主管部门，但是个别单位采取缴大留小的方式，将其中的一部分截留下来，建立了“小金库”。三是虚列支出。有的采用支少报多的方式，有的则直接虚列支出项目。如随意“虚构”一个工程维修项目，便可轻易将公款划入“小金库”。
(三)高校“小金库”实际案例
案例一：收入不入账
如陕西某合适并高校下属二级学院主持成教工作的副院长指使财务人员将陆续收回应上交学校的“办证费”、银行按期支付的“代办费”等公款不入账然后私分。
如某直属高校体育部将出租学校体育场馆等收入200余万元放在法定账外，其中20万元用于给本单位职工购买商业保险；涉嫌私分国有资产，被检察机关立案追究刑事责任。
又如南京某学院成教院由院长、副院长到会计的共同贪污案，就是私设所谓的“院长基金”，堂而皇之地把院办补习班的印万元公款纳入“小金库”自由支配，以发“奖金”、“补贴”的名义私分公款30万元。
案例二：截留上交款项
仍以上面所列高校为例，该副院长将收回学生的管理费及提档费共计8.4万元中2万余元入了财务账，而将余款6万余元中3万余元中饱私囊。而该学院学生处处长则在工作期间，利用职权之便，将当年向应届毕业生收取的“教育补偿费”149万元中的16万元隐瞒截留并私分。
又如西安某高校学生处处长利用职务便利，指使该处工作人员分4次截留学生处收取的毕业生教育补偿费和跨地区费予以私分，共贪污公款13.7万元，被判处有期徒刑10年。
案例三：虚列支出
如南京某高校财务处副处长利用在外地为单位购买数码像机之机，虚开发票1，4万余元，后利用职务之便将虚开的发票在该校财务部门予以报销。
四、高校“小金库”的查找方法及治理对策
(一)查找方法
充分运用审计手段、审计技巧与实际查账经验进行观察、测算和分析，查找“小金库”的线索。
1、核对账目，查看账账、账实、账表是否相符查找“小金库”
任何会计资料之间均存在相互的勾稽关系。对账与账之间、账与实之间、账与表之间的勾稽关系进行验证，从中发现异常，再顺藤摸瓜，辅之以调查询问、实地观察、检查原始单据等审计手段，往往就会发现未入账收入的线索，使“小金库”浮出水面、现出原形。
2、从银行账户入手查找“小金库”
从银行账户的开设情况查找“小金库”是最常用的方法之一。所谓私设“小金库”一般只有两种途径，一种是将未入账的收入或截留的收入直接放置在单位保险柜中，但这种方法隐蔽性差，比较容易被人查到，因此，一般私设“小金库”主要采取的是在银行以私人名义开户的方法。而这时，检查人员从银行账户入手，请银行予以协助，对学校所有账户进行清理，将银行的存款总额与账面存款总额核对，查找有无私设“小金库”的线索，是否存在私设“小金库”的现象。
3、从收费项目和收费票据着手查找“小金库”
在检查“小金库”时，对高校的收费项目和收费票据情况进行检查可以起到事半功倍的效果。一方面直接检查学校收费项目的设立和收费票据的领取情况，将已开具的收费票据金额与实际入账金额进行比对；另一方面间接侧面向学生调查了解学校其他收费情况，详细记录学生所提供的收据信息，查找学校是否存在私立收费项，是否存在将收取的费用不入账，私设“小金库”的现象。
(二)治理对策
1、从杜绝“小金库”的根源着手，实行高校非税收入规范化管理
目前高校纳入预算外资金管理的经费有两类：一类是财政性预算外资金，指国家有关单位拨款由学校代管的经费，如国家自然科学基金等；另一类是非财政性预算外资金，主要是高校各部门通过办学、科技开发、经营等渠道创收或接受社会捐赠的款项，这部分资金就是学校预算外资金的主要组成部分。国家对高校预算外资金的管理没有严密的制度加以规范，是高校经济类案件产生的根源。部分高校由于预算外资金的收集、管理和使用主体多元化及相互之间的利益和矛盾冲突，使资金的管理呈现出复杂、混乱无序的状态。尤其是收费、变相收费主体过多，收费依据币充分，费用收取和使用过程不规范等，为贪污、腐化埋下隐患。如果高校一旦实行非税收入改革后，能够进一步深化“收支两条线”管理；而“单位开票、银行代收、财政统管”的模式和“收缴分离、罚缴分离”的办法将有助于资金的及时入库，有效地防止转移、截留预算外资金以及“小金库”和“账外账”等问题的发生；同时通过规范学校的收费管理，能有效遏止教育乱收费现象的发生，是从源头上治理和预防腐败的重要举措。
2、建立完善“小金库”治理长效监督和约束机制
“小金库”治理工作是一项长期性的工作。因此，高校必须着力构建“小金库”治理的长效监督和约束机制，而鼓励自查自纠、严惩顶风违纪和鼓励群众举报应该是该机制的突出特点。各高校在“小金库”治理过程中，必须注重制度建设，针对检查发现的新情况和新问题，及时制定有关制度法规，完善管理，强化制约。要注重改革创新，采取积极稳妥的措施，逐步深化财税、金融、国有资本运营等管理制度的改革，创新机制和体制，加快建立并完善长效机制，在源头上防止并杜绝“小金库”问题的发生。
一、高度重视，认真部署
根据文件要求，我会领导高度重视，认真组织开展了“小金库”专项治理工作，要求认真组织自查自纠。要求全体干部学习各种文件和政策要求，有效促进了“小金库”专项治理工作的开展。
二、突出重点，务求落实
按照有关文件的要求，通过深入调查，我会财务管理均按照国家有关财经法规规范执行。
（一）严格执行“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。任何财务往来均严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
（二）遵循先有预算、后有支出的原则，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、单位自查自纠的方法和步骤
(一)动员部署(文件下发之日起至2009年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。。
(二)自查自纠(截至2009年6月25日)。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。
三、自查自纠的做法
(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
四、自查自纠的结果
(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
(二)自2007年以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置账外账和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由县会计核算中心统一管理，各类票据均由报账员统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄。
美治金办：
按照《凉山州财政局转发省治金办转发中央治理办<关于在“小金库”专项治理工作中严厉查处假发票的通知>的通知》的通知。我站认真开展了在“小金库”专项工作中严厉查处假发票的工作。成立了由站长吉候阿呷为组长，出纳李荣麟为副组长的清理工作小组。
我站积极开展了在“小金库”专项工作中严厉查处假发票的工作。做到“四个结合”，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我站的经济秩序，从源头上预防和治理腐败、治理假发票的行为。通过深入自查，我站财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”，更未制售、购买和使用假发票的违法行为。通过清查，没有发现上述违规***问题。
虽然我站目前尚未发现违规***现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我站决定在自查自纠的基础上，及时制定有关制度法规，完善管理、强化制约，加强从源头上防治腐败、防止并杜绝假发票问题的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。维护正常的经济秩序。
一、提高认识，加强宣传
为切实做好“小金库”专项清理整治工作，我乡召开动员会向全体干部职工及村干部传达了有关文件精神，要求正确认识开展此项活动的重大意义，安排相关部门按照要求，认真开展专项清理整治重点抽查活动，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、成立组织，制定方案
按照通知的有关要求，及时制定我乡工作方案，明确责任分工，乡主要领导亲自抓、负总责，切实履行“主体责任”，乡纪委负责此项工作的监督检查，切实履行好“监督责任”。在全乡及时张贴公告，并公布了举报电话和电子邮箱，落实举报制度，加强工作监督。
三、突出重点，狠抓落实
阳阿乡对本辖区所属各部门、各行政村集中开展重点抽查和整改。针对工作主要环节，围绕治理内容，摸清存在的主要问题，及时上报问题台账。围绕专项治理中的“十二种”表现形式开展清查活动，对各类账户、帐据进行了认真细致的清查。
四、加强督查，确保实效
根据团体公司《关于转发进一步深化
小金库
专项治理工作的通知》文件的要求，我单位认真组织展开了
小金库
专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结以下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我单位成立了以项目经理为组长的
小金库
专项治理领导小组，由财务部分牵头具体负责此次专项治理工作。
二、加强学习宣传，进步思想熟悉
我单位在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学习了团体公司下发的《关于转发进一步深化
小金库
专项治理工作的通知》文件精神，正确熟悉展开此项活动的重大意义，要责备体员工要认真对待专项治理工作，明确清算检查
小金库
是深进贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和避免***行为，规范财务收支活动的重要举措。
三、认真展开自查，实施长效监视
依照团体公司下发的《关于转发进一步深化
小金库
专项治理工作的通知》的要求，重点围绕
五查五看
的重点，对各类账户、数据进行了认真细致的清查。认真抓好专项治理实施工作，对比
小金库
的表现情势，在工程本钱、采购本钱、职工工资和制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。
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、我单位财务管理均依照国家有关财经法规执行，收进、支出全部纳进财务同一核算，未侵占、截留单位收进，没有单独账户，未设任何情势的
小金库。
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、严格依照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和
小金库
的行为。
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、依照公司要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格依照财务制度执行，杜尽坐支行为。
通过
小金库
自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我单位将进一步完善相干财务制度，加大制度执行和监视力度，进步财务透明度，杜尽
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组，由财务科具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
“小金库”专项治理后，我局迅速召开了专题会议，传达学习《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神，要求大家正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度，加强工作监督
我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话，建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查，实施长效监督
按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知（牧纪【】58号）要求，我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、我局财务科严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
一、健全组织，加强领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，省地方志办公室成立了由xx主任任组长、xx副主任，xx副巡视员为副组长的清理工作领导小组，领导小组下设办公室负责承担此次专项治理工作的具体事务。
二、提高认识，加强宣传
全省小金库专项治理工作会议召开后，我办及时召开专题会议，学习了《关于转发〈 xx省党政机关和事业单位 小金库专项治理工作的实施方案〉的通知》，传达了全省党政机关和事业单位 小金库专项治理工作会议精神，并在办公室网站上宣传专项治理的范围、要求、意义。办公室主任xx要求大家认真学习有关文件和会议精神，充分认识开展此项工作的重大意义，按照上级要求认真清理检查小金库，做到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度，加强工作监督
省地方志办公室治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，并注意发挥网络举报作用。清理工作办公室具体负责监督工作，确保件件有交待、事事有着落。
四、认真开展自查，进一步严肃财经纪律
按照《xx省党政机关和事业单位 小金库专项治理工作的实施方案》的要求，办公室重点围绕清理内容中的项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1 、办公室及所属单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
2 、办公室及所属单位财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
4 、清查结果在机关内部网上进行通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。
