时间：2023-03-14 15:19:16
引言：易发表网凭借丰富的文秘实践，为您精心挑选了九篇物资管理月度工作计划范例。如需获取更多原创内容，可随时联系我们的客服老师。
今年以来，中心在党委、行政和战线领导下，紧紧围绕“三百万、管理年、增效益、促发展”主题，强化内部管理，完善各项制度，加大考核力度，提高服务质量，实现了节支降耗，确保了安全生产供应。现在对今年工作做以总结，并汇报明年的工作打算：
一、05年所做的工作：
（一）、围绕降低吨煤成本做工作，严格控制材料消耗
（1）：出台了?材料费管理与考核办法?。文件对公司下达的60秏定额物资指标进行了明文规定。即：实行定量与定额双向控制：有定量没有材料费指标不能领，有材料费指标超定额不能领。
（2）：加大考核力度，把定额指标分解到各战线乃至区队，并与战线材料费指标挂勾，节奖超罚。
（3）：对部分定额物资中的小型设备及工具，实行租赁，按使用时间，使用周期和易损程度，折算收取材料费。避免了重复投入，提高了使用率。
（4）：严格执行交旧领新，避免材料流失，并对部分物资，制定使用周期，不到期领用，按比例进行罚款。
（二）、计划工作先行，促进材料消耗规范合理。
1、对各用料单位报来的下月度材料消耗计划进行认真汇总、审核、对库，避免重报、漏报、错报。使物资计划的准确率、涵盖率、兑现率达95%以上，计划的领用率达到100%，临时计划控制在5%以下。及时上报临时计划，合理安排到货时间，并根据安全生产缓急，催促驻矿及时进货，掌握进货渠道。
2、强化服务理念，密切配合驻矿站和相关业务科室，及时掌握各单位领料情况，以生产一线满意为准绳，及时解决材料供应过程中存在的问题，切实提高了服务质量。
3、我们按照集团公司的要求，会同各战线、各部门，根据明年预计原煤产量、开拓进尺、材料消耗、安全生产等需要，统筹考虑，合理安排，认真编制出2006年度物资需求和材料消耗计划，并及时上报了驻矿供应站。
（三）、把好批料关，加强材料使用的跟踪管理，杜绝材料消耗漏洞。
1、严格、认真地审核物资的使用范围，控制非生产用料。对各单位领用物资从计划、审批、发放、使用、库存进行全方位、全过程的跟踪管理；现场落实使用去向，建立健全各类物资管理台帐；每旬对各战线、各队材料消耗情况进行认真分析一次，找出材料管理中存在的深层次问题，反馈给各级领导，及时为领导决策提供可靠准确的依据。
2、严格对各单位小仓库和留矿物资进行逐项盘点。坚持有旧品不批新品，控制新品投入。
3、对各单位领用材料实行配送管理，实现批料、发料、用料三方协同作业，互相监督，杜绝跑、冒、滴、漏。
（四）、加强监督管理，做好物资质检验收工作。
1、质检人员明确责任，强化市场意识，深入市场，走访厂家、用户，全面调查了解相关物资的价格、规格、质量等相关信息，对发现问题的物资，无论牵涉到哪个部门，哪个人，采取坚定的措施，该换的换，该退的退。一切为保障的安全生产服务，一切以维护我矿的整体利益为标准。
2、搞好市场调查，从十一月份起，建立了信息反馈单制度，对物资价格、质量、数量及时反馈公司有关专业科室、矿领导和有关部门，有效控制物资采购价格和质量，从源头上控制材料成本。
（五）、加强现场物资管理。
物资管理人员深入各施工现场，对物资的使用和去向进行监督检查核实，杜绝发生物资积压、流失和浪费现象；特别对单项工程用料管理实行专人负责，跟踪管理，加强现场落实，合理使用，避免物资流失和挪用。
加强了对大型材料的管理，主要是核实使用数量和使用周期，同时搞好现场合理调剂使用，避免积压，增加周转。
（六）、想尽一切办法，加强了回收复用和修旧利废的管理。
1、出台了?物资修旧利废和复用办法?从制度上规范和加强了旧品的回收，修旧和复用工作。对井上、下回收的各种废旧物资和小型设备，配件分品种、类别，进行加工，修理，改制，达到旧品复用，降低了生产成本。
2、抓好支护材料的修理，特别是锚杆、锚杆梁的修理和十三小件、小型电器的修理，如煤电钻、潜水泵、红灯、电铃等。
3、抓好坑木厂加工改锯工作，合理套材，利用边角废料改制柱鞋、契子、小板、长短大板。
4、加大对大型材料的回收力度，对各施工现场物资实行编号、建档管理，监督并考核相关单位按期回收入库，修理复用。充分利用四厂（机修厂、更生厂、机械化工厂、开拓工厂）的修理能力，减少新品投入，降低材料成本。
通过以上措施，2006年努力实现回收价值900万，复用价值860万，实现修旧利废800万元。
二、06年物资管理总体安排和工作计划：
06年我们将以完善机制为主题，降低成本为重点，以“务实、创新、高效”为宗旨，全面推行目标管理，强化执行力；在完成矿和战线下达任务的同时，自我加压，完善机制，力争实现计划管理、材料消耗、回收复用、修旧利废等项工作有新的突破。
我们的基本工作思路是：深化企业改革、提高员工素质、转换经营机制，解放思想、更新观念、强化管理、规范运作，以矿下达的材料费指标为导向，为全面提升物资管理水平、满足矿生产发展的需要。
（一）、结合2005年具体情况制定以下工作目标。
1、加强物资采购、催交、催领的计划管理，根据各单位现场生产生产、用料进度，超前规划，与驻矿站、使用单位密切配合，充分发挥我矿物资管理的优势，加大用料催交力度，确保安全生产重要物资、设备供应。
2、以满足生产一线需要为中心，全面加强服务意识。06年度我们将继续推行“优质服务承诺制”，为生产一线着想，尽力降低各类管理供应环节的漏洞，完善物资供应体系。
3、加强指标考核与监督检查，切实落实兑现材料费奖罚，努力降低材料费消耗。
4、加强员工教育，建立学习团队，加强业务素质培训，培养一支业务能力强的高素质的物资供应队伍。
（二）、06年工作重点及具体举措
1、加强计划采购，提高管理水平。
针对现在项目多、各单位上报计划不够及时、以至材料需求临时计划偏高的状况，为了确保各单位物资供应，06年我们将重点把计划管理放在首位，在根据各单位上报的用料计划基础上，编制月度的物资需求计划，并依据各单位的月度用料计划编制当月的物资计划，特殊材料、加工周期较长的材料要提前以书面形式提给驻矿站督促其提前备料，确保特殊材料不影响矿生产进度。
完善物资供应流程，灵活运用市场信息，库存信息，合理利用仓库，降低物资价格成本，控制库存储备，降低储备奖金占用；减少现场的物资管理环节，根据仓储时间、存货数量，提高供应效率，加快租赁物资周转率，达到降低物流成本的目的。对各单位用料过程实行动态管理，降低临时计划，提高准确率及供货及时性。
2、加大管理力度，提供物资信息服务。
由于近来我矿材料消耗上升幅度较大，我们除按照计划及时供应外，还选派人员深入生产一线，了解生产一线单位计划编制、材料消耗等全过程的第一手资料，超前制定材料供应方案；根据留矿物资和各单位库存情况，每月编制物质信息，并及时反馈至各单位，并做到任务明确，责任到人，提高材料信息的准确性，为各单位提供可靠的物资信息服务。
成立信息反馈单制度，建立中心每月物资管理例会制，为相关部门和领导提供有效的第一手资料和参考信息。
3、以生产一线满意为准绳，全面提升服务意识
在新的一年中我们将继续完善各项服务承诺，注重物资管理人员的意识培养，树立用户为主的服务意识。为了更好的服务于生产，我中心今年将在去年基础上，继续实施配送制，这样不仅有利于提高效率，减少各用料单位的人力和物力的浪费，更重要的通过多跑勤送减少各单位的库存和材料浪费流失。
4、以人本管理为主，加强员工素质培育。
物资管理过程中，人力资源是最关键的因素。下一年度，我们将大力完善绩效考核，加大经济杠杆作用，激励员工，调动工作积极性。由于我中心人员基数较大，再加上近期新调入人员的增加，业务水平参差不齐，提高培训显得尤为重要。为此对于新来员工我们按计划分步骤实施培训；在管理上采取以老带新的方式，岗位培训与实际业务相结合进行培训与指导，督促培训、集中考核，使员工适应岗位需要，适应我矿、战线形势发展的要求。
开展评选优秀员工活动，试行末位淘汰制。在物管中心绩效考核的基础上，每月或每季度进行一次优秀员工评选。建立和完善考核机制，实行任务、绩效考核和工资奖金挂钩；建立和完善竞争机制，准备试行末位淘汰制，以调动全员的工作热忱。
5、积极推行现代化管理模式，提高信息化管理水平
我中心将逐步提高物资管理的手段，使用电脑、网络等有效的管理手段，提高物资管理供应水平。
6、设立主任信箱、民主监督信箱，听取员工的意见和合理化建议，收集员工对管理人员的违章违纪举报材料，随时接受职工群众的监督，加强了与员工的沟通渠道。
7、做好与供应站、公司计划科、供应处等外部单位的协调工作，以保证物资供应的正常运行，并做好职工的福利和后勤保障工作，创造宽松、紧张、快乐的工作生活环境。
8、完成矿和战线交给的其它任务。
三、问题及建议：
1、为加强物资管理，减少提升和运输环节，从长远考虑，应在-320大巷建一个断面16m2，长150m的支架库，对回收物资进行修理，调剂和周转。
2、-320火药库严重失修，极为影响我矿的安全生产，上级部门多次检查督促，要求停用，并重新建一个火药库。
3、为加强地面废旧物资管理，应对现有的旧品库进行改造，扩大规模，发挥其重大的作用。
4、对坑木厂、电锯房、木工房等厂房和设备进行重建和更新，使之成为我矿物资管理的一个亮点。
5、因井下条件千差万别，特别是十矿为高突矿井，随着开采深度地增加，地质条件越来越差，安全投入随之加大，加上以前安全生产投入欠帐较多，所以，建议在制定我矿定额物资指标时，应充分考虑我矿生产的具体情况，适当放宽部分物资的定额指标，
结束语：
建章立制是物资管理与供应的关键所在。2005年是中心的改革年、流程再造年，我中心完成了一系列大刀阔斧的改革，制定和完善了一系列的规章制度，各部门既有相互分工，又有协调配合、监督制约。岗位职责明确了，制度严明了，执行力、监督力加强了，各项工作逐步走上了正规化、程序化、科学化的轨道。
【关键词】物资供应；精细化
物资管理的实施是在精细化管理思想的指导下，运用现代的管理方法去实施的，将精细化管理理念融入先进的管理方法体系中，建立一套权责分明，职责明确，管理科学的目标管理责任体系，从纵向和横向两方面完善管理的考核监督，确保施工任务正常进行。
1.精细化物资管理在企业实际运用的意义
精细化物资管理的目的是，通过对施工需用物资进行有效控制，最终达到降低我单位施工成本及管理费用支出，使公司能够更好完成集团公司的成本指标。公司的精细化物资管理内容，主要包括物资计划申请、物资采购、物资使用和物资储备等四个重要环节，这些环节环环相扣、相互影响，任何一个环节出现问题，都会影响成本指标的完成率。
2.物资供应精细化管理关键节点
2.1物资计划管理
物资计划申请是单位物资管理流程的首要环节。物资计划是进行采购工作和组织企业内部物资供应工作的依据。要求针对工程技术、经营、物资、财务等各部门的反馈信息进行物资计划编制，使计划更精准、更科学、更具可操作性。物资计划实行“集中报送，集中受理”的原则，月初由各使用单位根据工程网络工期计划安排和实际施工情况通过物资系统申报次月月度物资计划，经工程技术部门、经营管理部门审核签字报生产经理和经理审批后送物资供应部门，物资供应部门根据各使用单位申报计划进行利库分析，对于有库存、重复申报物资的计划进行删减，对于超前申报的物资计划进行推延申报，同时通过计划审核，对使用单位所申报物资规格型号、单位、质量要求等进行规范，对于金额较大的单台/套设备要有年度重大资金预算作为支撑，物资供应部门根据实际情况进行统筹安排，以减少资金占用。
2.2物资存储管理环节
对于企业来说，物资存储是保障生产经营正常进行的必要手段。但现代物资储备管理要求企业在满足现实生产需求和扩大再生产需求的情况下，尽可能地降低库存，减少物资积压，资金占用。施工单位根据月或季度施工预计情况，报批物资使用量预算计划，库管部门根据预算计划核定库存数量，以达到满足施工，库存最少化，减少因库存增加而增加的费用。其次，还要对物资仓储管理主要包括货物接收、验收、库存管理、发放及盘点几大关键项进行卡控，以确保物资保管更合理化。
2.3物资招标采购管理
物资采购是整个物资供应的中心，应严格按照公司下发的物资采购管理办法规定，公开、透明、规范地进行，按照统一步骤精细化操作。（1）明确各类文件统一格式，招标资料统一、完整；（2）科学确定采购方式，尽可能的采取招标方式进行采购；（3）明确组织招标人员分工，各司其职；（4）完善更新专家评委库，选择道德好、责任心强、技术全面的评审专家，每次招标结束后由评委会主任及纪检监督部门对评审专家进行考核；（5）对供方进行调查评定，建立合格供方名录，定期和不定期进行合格供方评价，及时更新合格供方名录；（6）定期和邀请纪检监督部门全程参与采购流程，加强对物资询价、供应商选择、招议标流程、开标等环节的监督；（7）严格按照程序做好招标结果的审批及上级部门备案、审批。
2.4合同签订环节
合同签订是物资采购的重要约束环节。采购合同应统一格式，内容应详尽、条款完整，不得出现模糊条款；招标现场谈判结果、物资名称、规格型号、数量、技术要求、付款方式、承诺到货期、质保期、有无赠送备件及售后服务等内容应该列入合同内容；明确采购物资质量标准及验收标准，技术复杂物资尽可能签订技术协议，避免出现模糊质量条款；不得有出现违背法律的条款，对于出现质量纠纷要有明确的解决方法；采购合同应有业务人员、采购部门、技术部门、监督部门及公司主要领导共同会审会签，主要领导签字作为盖章依据；采购合同应有专人统一管理，统一编号存档。
2.5仓库管理环节
仓库管理主要涉及物资到货验收、物资入库、物资保管、物资发放、物资盘存、报表制作等工作。仓库管理应有严格的工作流程，物资到货验收要有严格的验收标准，应对照采购合同，邀请技术部门、使用单位，实行多方验收制度，有执行方有监督方，严禁仓库单方面验收入库，对于大型物资公司技术部门、纪委等监督部门应参与其中；仓库管理实行“日清月结”，当日物资到货，当日进行入库，当日领料，当日刷卡结算，确保帐卡物一致，做好月度收发存报表编制，严禁拖拉、延误，让“日清月结”落到实处。
2.6资金结算环节
物资结算管理实行预算报批制，由结算员根据实际合同金额对次月付款量进行预测，经相关领导审批，最终根据批复实际金额，结合实际情况进行合理分解，资金调配做到公平、公正，但要有侧重，优先侧重重点供应商及内部单位；资金申请、审批、分配、支付权限划分明确，流程清晰、合理、规范、严谨，操作性强，各种签批手续齐全，资金支付严格执行联审联签制；货款结算必须手续齐全、审批规范，不得出现违背合同预付、超付货款的情况。
3.如何实施物资供应精细化管理
3.1物资采购集中管理
一般公司目前实行“归口管理、集中采购、统一储备和统一结算”的物资供应管理体制，即集中受理物资采购计划；集中受理所有工程所涉及施工材料采购；统一储备，集中保管，取消使用单位二级库，材料集中入库、出库；统一结算，所有材料结算统一走供应部挂账结算，月度集中付款。采购、资金两集中供应管理模式的实施，杜绝了基层单位私自采购出现数量、质量、价格等问题的发生，提高了资金的使用效率，有效控制采购成本。
3.2做好对标管理
计划对标管理即按照计划对标管理办法，针对使用单位申报计划的时效性、准确性进行综合考评，其中时效性占计划对标考核30%比重，准确性占70%比重。时效性即要求各计划申报单位在规定时间节点内完成物资计划的审核及系统录入，统一步伐，统一由供应部门汇总、审核，呈公司主要领导审批，超时间节点扣除相应30%分数；准确性即要求计划各计划申报单位对所报计划物资名称、规格型号、技术要求、估价偏差等进行细致落实，进一步规范计划申报的严谨性。
3.3注重物资供应闭环管理
物资供应闭环管理即对物资供应月度、年度工作内容进行跟踪管理，即包含小闭环管理、大闭环管理。我们将月度工作计划跟踪管理叫做小闭环管理，年度工作计划跟踪管理称作大闭环管理。
3.4注重员工绩效考核
依据公司员工绩效考核管理办法，结合部门工作实际情况制定部门员工绩效考核管理办法，打破“大锅饭”的管理理念，实行“多干多得”的管理思路，是提高部门员工工作积极性的创新点。部门员工绩效考核按工作岗位不同包括：计划员绩效考核、采购员绩效考核、结算员绩效考核、仓管员绩效考核等，根据工作内容不同制定不同考核细则。
3.5加强财务管理，提高物资结算速度
积极推行网上结算，结算审批手续尽量实行网上审批，提高审批效率。要加快单据传递速度，实行结算限时办结制度，实现结算工作高效率和日常化。积极推行货款承付分级审核，物资使用和付款进度同步，保证资金安全使用。要制定完善的应收款项管理制度降低应收账款额度，防范应收账款风险。
3.6加强风险管理，提高企业内控管理水平
编制涉及全员、覆盖所有业务的内控管理手册，建立完善的企业内控管理体系。定期进行内控制度的辅导和培训，辅以严格的惩处措施，增强内控制度的符合性和有效性，提高公司内控管理水平。
4.结语
精于细微才能真正提高物供管理水平，将物供工作各环节流程细化，严格落实采购政策，做好闭环管理及员工绩效考核是主要措施。但是任何事物都有两面性，当精细化政策过于细化时，有可能会成为工作顺利进行的阻碍，影响工作效率的提高，所以，精细化管理的实施要根据企业实际情况，灵活变通运用，这样方能发挥最大效益。
参考文献：
[1]刘晖.精细化管理追求卓越基业常青.
摘 要：物资保障与管理是铁路建设的基石，铁路工程建设项目物资管理对铁路工程建设的质量和成本有重要影响，本文简要介绍了铁路工程项目物资管理的重要性及当前工作存在的普遍问题，并提出了相应管理措施，旨在推动铁路工程建设项目物资管理工作的优化。关键词：铁路工程建设项目 物资管理 管理措施中图分类号：TU2
文献标识码：A
文章编号：1672-3791（2013）07（b）-0158-01在企业经营活动中，工程物资在施工成本中占据很大比重，其在工程核算和项目盈利中起决定性作用。铁路工程建设项目物资管理是指在铁路项目进行过程对项目所需各种物资进行计划、组织和控制的过程，包括编制物资计划，询价、采购、运输、验收、保管、发放以及账务处理等众多环节。加强铁路项目工程的物资管理，有利于物资的合理化配置，降低工程成本，最大限度地提高企业的效益。因此优化铁路工程建设项目物资管理工作，是我们亟待研究探索的重要课题。1 新时期铁路工程建设项目物资管理的重要性及存在的问题当前，中国铁路迎来了高速发展期，在铁路施工建设费用中，工程材料费占总投资额的70%～80%，物资质量、价格及合理应用程度直接影响铁路工程的盈亏。物资质量与工程质量联系紧密，因此加强铁路建设的物资管理工作，是提高工程质量的前提和保障。铁路施工企业虽己逐渐认识物资管理的重要性，但具体管理工作仍然存在诸多问题：（1）物资采购通常采取事后把关的方式，很少参与到供应商的生产组织过程中，采购效率低下，物资积压、存货周转率低和资金占用量大、截留挪用货款等情况频发。（2）铁路工程项目管理层对物资管理缺乏重视，重点放在订货供应，工地材料消耗定额管理、现场位置管理制度不完善，随意性很大。对物资计划的管理缺乏科学性，储备不合理，特别是轨料、钢材、水泥等主要物资的计划安排不周，存在积压过多或是停工待料状况。（3）物资管理人员整体素质偏低，不能适应新形势下物资管理的新要求。2 铁路工程建设项目物资管理措施2.1 提高物资管理意识，加强信息化建设加强铁路项目工程物资采购管理，首先应促进物资管理人员的意识转变，提高管理意识，管理人员应加强学习，全面掌握新时代背景下铁路项目工程物资管理工作方法，创新工作理念和方法，不断探索研究适合铁路工程建设项目物资管理的新体制。其次，加强对物资市场的调查和分析研究，通过对物资管理人员进行业务培训、引进高素质的专业人才、激励考核等方式提高物资管理人员的整体素质。另外加强信息网络系统建设，加强铁路建设项目各参建方的联系和互动性，重点加强资源网、价格网和物资储备库存网的建设，并与其他信息系统合作，促进信息共享以及数据交换，实现采购、供应一体化和网络化。2.2 物资管理人员的配备物资部工作人员应强化物资管理意识，不断提升职业道德素质和业务素质，自觉做好物资管理的工作，严格控制好材料质量，材料员在实际工程中可以经常下基层，与基层的技术员沟通交流，详细了解和掌握用料情况，并及时做好物资需求分析，对每一笔在库物资的到货周期和消耗做好心中有数，促进库存结构合理化，针对重要的工作计划进行必要跟踪和记录。在物资的把关验收中应注意以下几个方面：对需要资证的物资要核实清楚；严把质量关，做好验收记录；入库物资管理要严格按照物资的保管保养手册要求堆码摆放；实行动态盘点工作，随时了解在库物资状态。2.3 物资采购管理铁路建设物资设备种类繁多、数量庞大，且供应时间较长，鉴于这种情况在物资采购时，应重视合同的重要作用，认真拟定合同，对有关的尺寸规格和技术进行明确体现，合同拟定好后必须经过严密审核，按规定程序与物资供应单位签订合同。同时应加强招标采购行为的规范性，遵循公开、公正和公平的原则，对采购主体的行为进行规范，优化采购流程，合理设计采购管理设计方案，改进物资采购分类，依据物资属性、物资在施工生产中的作用以及与生产的密切程度等因素，根据不同类型的物资选取不同的采购策略和流程。同时进一步加强物资计划管理和物资消耗定额管理，在选择供应商时要坚持贯彻源头厂家优先原则，没有源头厂家的总商优先原则、质量保证下的价格优先原则，与供应商采取优化合作、长期合作策略，形成平稳供货和持续改善物料质量及服务。2.4 物资供应管理在铁路工程建设项目建设过程中，物资供应管理直接关系工程建设的施工进度，因此有必要采取各种措施应对各种突发或是紧急需求下的物资供应工作。在物资供给方面，要分清缓急主次，加强对重点物资的管理力度，即对用量大、消耗集中、供应不便、有可能影响工程进度的物资加强管理，如新钢轨、轨枕和道碴等，加强沟通和协调，确保材料供应商按计划发货，做好可持续供应。非重点物资也需要有足够的储备量，做好合理规划，以免影响铁路建设的进度。2.5 物资集中管理物资集中管理要严把安全质量关，进一步推进“工厂化”发料制度，规范材料审批、领用、发放、使用等各环节的管理。同时提高物资管理集中化程度，以“一切服务于施工生产”为指导思想，认真执行“24小时保供应”服务制度，建立健全预警机制和应急方案，多渠道组织供应，严格按照生产计划，落实月度材料供应计划。在物资集中管理过程中，强化过程监控，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面实施安全管理，对于安全隐患做好排查工作，坚决杜绝违章指挥和野蛮装卸等行为。在物资的集中配送上，全面控制配送过程，尽力克服不利因素对物资配送的影响，做好各种材料的超前储备工作，如重点组织冬季雨雪天气水泥、粉煤灰等材料的运输工作。2.6 现场物资管理，审计核算与材料盘点现场物资管理与物资进、出、存三大环节紧密联系，为促进现场物资管理工作的有效开展，应制定和健全现场物资管理制度，提高物流环节相关人员的成本意识，建立健全现场物资管理的绩效分析体系，降低物资的浪费和流失。在验收材料时，严把质量关，避免进场漏洞和损失，控制好量差。另外及时做好铁路物资和设备的定期盘点工作，加强仓库正规化管理，切实做到账账相符及账实相符，按月盘点库存材料，核算材料盈亏。对于一些保养不善或挤压物资，及时处理。同时健全“四位一体”的物资质量管理体系，即由工程设计单位、建设单位、施工承包单位及监理单位来共同承担物资质量管理责任。目前我国的铁路项目工程物资管理现状不容乐观，因此有必要采取各种措施加强物资管理，以先进物资管理理念为指导，创新物资管理机制，以完善我国铁路工程建设项目管理体系，保障我国铁路建设事业的可持续发展。参考文献[1] 王李刚.铁路建设项目工程物资管理有关问题的探讨[J].铁道工程学报，2011（6）：104-108.[2] 赵志强.浅谈如何做好新时期铁路物资管理工作[J].科学之友，2012（11）：119，122.[3] 秦春平.试论现代管理技术在铁路建筑企业物资管理中的运用[J].经济师，2008（6）：205，292.
在公司的正确领导下，我按照公司的工作精神和工作部署，尽心尽责，认真努力工作，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩。下面，根据公司领导的安排和要求，就自己工作情况向领导和员工同志们做如下汇报，如有不当，请批评指正：
一、认真学习，提高政治思想觉悟和业务工作水平
我认真学习党的十精神，认真学习公司的制度规定和业务知识，切实提高自己的政治思想觉悟和业务工作水平，在思想、行动、工作上与公司保持一致，始终忠诚于公司，时刻维护公司的利益，做到与公司风雨同舟、荣辱与共。我培养自己吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实、开拓创新的工作作风，坚持“精益求精，一丝不苟”的原则，认真对待每一项工作，坚持把工作做完做好，力争工作的完美与高效。
二、兢兢业业，努力完成各项工作任务
我是公司生产技术部主任，知道自己岗位职责的重要，与公司的各项工作紧密相关。为此，我切实按照公司的工作要求，兢兢业业、认真细致工作，保证把每项工作做好，努力取得优异成绩。一是做好大修、技改工作。分公司2012年大修技改项目共20项，已收到中标通知的19项，完工项目8项，完成竣工结算6项，正在实施的2项，其余收到中标通知的项目计划在10月份全面开展。二是抓好电压质量、供电可靠性。2012年目前累计综合电压合格率：96.92%。与2011年同期相比上升了0.78%。2012年目前供电可靠率实际完成值99.71%，与2011年同期相比下降了0.13%。2012年目前累计综合线损率为6.25%，比去年同期上升0.06%。三是抓好工程建设管理。组织完成35KV禄武线、500kV仁厂线、35kV大猫高线等工程项目。四是抓好缺陷管理、生产管理信息系统、供电可靠性管理系统、物资管理等各项工作，编制分公司每月工作计划，及时把公司和分公司领导布置的工作任务传达安排到各部门，确保落实到位，提高工作效率。同时，在实施月度工作计划中，强化作业风险管控，确保生产安全。
三、存在的不足问题与今后努力方向
（一）、工作总结
2007年是广西分公司发展较快的一年，也是对今后在广西地区发展打下结实基础的重要的一年。在公司总部的领导下，在总经理和各级领导的带领下，在广西分公司的全体同事的共同努力下，广西分公司的门店和业务都取得了长足的发展，财务工作也随着公司业务的发展而更加规范和完善。现就本人一年来的会计核算工作做个小结，以便总结经验，在新的会计年度里把会计工作做得更好，为公司的发展尽自己的力量。
1、日常会计核算工作。及时完成好广西现已开业的9间门店十天表的核算，确认门店的进货数据，核算门店销售收入，银行存款与银联卡数据的核对，及时确认门店销售收入的准确，以保证公司资金的安全。核对门店之间商品的调拨，核对中药提价降价，以确认门店实际的商品库存。核对门店物资进货数，以确认门店经营费用的支出。核对门店赠品的赠送数据。在完成十天表的核算基础上，及时汇总销售数据，以便月终分析。
2、每旬报数。每旬汇总门店的销售数据，按时报公司领导以便上级及时掌握公司的经营情况，为决策作参考。
3、会员日及大型促销活动报数及分析总结。每周六督促参加活动门店报数，汇总数据报公司领导。做好全年四次大型促销活动每天报数，及时了解活动的促销效果。活动结束后按规定时间制成活动分析表和活动总结表，报公司领导，对活动效果进行评价，为经营策略作参考。
4、参加门店盘点，对盘点结果进行分析，做出盘点处理方案。分别到新兴、蝶山、苍梧、平南、容县、灵山、钦州等门店参加盘点和监督盘点。
5、报税工作准备。为每月报税做好基础准备工作。
6、门店发票管理。新兴、蝶山两间门店发票的使用统计，到税局交发票验旧买新发票，为门店服务。
7、固定资产管理。编制广西分公司各部门固定资产统计表，宿舍总物资登记统计。
8、完成月度会计凭证的录入，为报表数据做基础准备。做好年度销售统计报表。
9、门店工衣的进货及领用核算。
10、支援新开门店促销活动。先后参加了平南店、容县店开业活动的支援。深入了解公司经营文化，为公司的品牌形象作宣传。
11、完成领导交办的其他工作。
2007年很快就要过去了，一年来的工作，是随着公司的发展而不断有新的内容，门店数量从两间到三间、四间、五间······到2007年9月份是九间。工作在增加，要求有更高的工作效率，更有效的工作方法，这要求在工作中不断创新和学习。工作中如时间紧，做到积极主动，力争按时优质地完成工作任务。一年中，工作完成较好，但在具体工作中也有失误，在参加门店盘点时有监督不力，出现盘点表差错。在今后的每项工作中都要引以为戒，更加重视细节，更加重视效率和效益，为公司的发展做出最大的贡献！
（二）2008年工作计划
2008年工作重点做好以下几方面。
1、根据财务岗位分工，更好地完成日常会计基础数据的核算。
2、准确及时完成门店销售数据报数的汇总。
3、做好门店销售分析表的编制。
4、做好报税资料整理。
5、完善公司资产及物资管理，保证公司资产安全。
6、加强盘点工作。
7、更多参加门店支援活动，熟悉公司经营文化，为公司发展出力。
8、加强学习，优化财务核算工作，为公司经营效益的提升提供合理化建议。
关键词:信息 系统 研发 应用
中图分类号：C931文献标识码： A
一、研发背景
为进一步规范经营管理，同时根据集团公司后勤段基层单位月度和临时计划的申报、审批，目前只能依赖基层人员频繁往返段机关得以办理，既增加了成本支出，又降低了工作效率，工作流程的执行上缺乏灵活性和机动性的实际情况。后勤管理段会同信息处共同组织研发后勤管理信息系统，充分利用计算机网络和计算机技术，实现后勤生产计划、物资采购和使用的动态管理，最终达到提升管理能力，降低生产成本，提高基层单位工作效率的目的。
二、系统概述
（一）设计理念
⒈实用:功能完备、操作快捷、管理和维护方便，同时紧密贴近后勤段的生产实际。
2.高效:后勤段分布在各地车间、公寓的生产数据利用计算机技术执行实时更新，保证了计划提报、审批的高效及时。
3.先进:整个系统研发采用的软件、工具均为当前最先进的计算机技术，保证的系统的兼容性和可扩展性。
（二）设计方法
系统采用B/S结构，运用三层架构的数据库结构，实现数据层、逻辑业务层和应用层的集中管理。数据层设计主要实现逻辑业务层与SQL Server数据库建立一个连接访问桥，该层实现的功能方法为：打开/关闭数据库连接、执行数据的增、删、改、查等功能。逻辑业务层是在数据层设计和应用层设计之上完成，它就是应用层与数据库操作之间的桥梁。应用层由客户端浏览器调用，用以实现数据编辑，查询、统计等功能。同时根据应用的需求和安全性考虑，系统设置的不同的使用权限，配置维护系统的超级用户可以管理所有账户和使用权限，实现系统使用的分层管理。
（三）系统功能
系统主要由物资管理、公寓管理和政务看板3个子系统组成，共包含17个模块，具体功能如下:
1.物资管理子系统
(1)物资采购计划提报:该模块主要实现物资采购计划的申请，车间人员通过该页面提报采购计划申请，在申请开始审核之前亦可以进行修改和删除。采购计划的基本信息多数自动生成，物资品类的录入也是通过点选的方式，申请信息填写完毕后点击保存，完成计划上报。
(2)计划审批:该模块主要实现采购计划的逐级审核、审批，每一级审核人可以对采购计划提出自己的修改意见，审核通过后再点选下一审核人，交由下一人流转。审批流转最后一环节是段长，当段长同意之后将自动生成订单，交由材料科采购。该模块代替了后勤段现行依靠人工在线上车间和段机关之间奔走递送采购计划的流转的模式，利用网络的便利，网上审批，数字化办公，节约了运营成本，大大提高了工作效率。
(3)订单处理: 当订单上的货品采购回来时采购人员即可进行采购确认，录入采购的实际价格，并且通知验收。
(4)验收管理:当订单上的物资购入到货，需组织各级验收人员进行验收。验收顺序按照验收顺序管理字典中预先设置好的次序进行，数量、质量由验收人雅阁把关。每一步验收，每一个验收责任人的验收记录都会被详细记录。
(5)入库管理:该页面由车间事务员登陆管理，用于库存管理。整个库存管理模块衔接物资采购，代替以往手工记账、人工清点管理的低效方式。货品采购回来，经过验收确认之后方可入库，事务员清点货品后生成入库单。
(6)库存管理:车间事务员登陆该模块对不同品类或不同批次的货品进行管理和查看。车间领导和段领导可以进入库存页面进行查看，通过网络实时、快速地了解车间物资的存量。它的使用将为优化资源配置，提高物资调配、使用效率，领导高效决策提供有力保障。
(7)出库管理:当车间用料时，事务员登陆该页面，填写出库信息，生成出库单。出库单的信息详尽，各个领出的货品来源、用途可查，从出库环节可一路倒追到订单和申请单，做到物资从计划到使用的严格控制，确保计划采购的货料真正用在其应有的用途。
(8)报销管理:财务人员通过登录该页面，及时了解物资采购情况，并确保每一单物资的采购都符合生产计划并及时报销。
2.公寓管理子系统
(1)公寓房间管理:公寓工作人员对公寓进行日常清扫，填写当日房间检查日志。该日志强化了各个公寓的卫生管理，并且成为保洁人员的考评依据。
(2)行车/单身住宿管理:行车公寓公寓管理员登陆该模块，为出乘人员方便、快捷地办理入住登记和离宿登记的手续。该模块界面直观，操作简捷，代替了行车公寓手工台账登记入住信息的陈旧管理方式，更为段领导及时了解公寓入住情况提供了便捷的手段。
（3）行车公寓叫班管理:值班人员可以及时记录叫班信息，并且方便地查看，以及时叫醒出乘人员。当然，值班员也可以将今天待叫班的对象人员选择导出excel表，打印出来，以备随时查看。
(4)公寓收费管理:除押金之外单身或旅客入住的其他预收费用的收缴记录
在缴费登记页面完成。退宿模块在单身或旅客退宿时，详尽地罗列出该旅客的住宿信息和所有缴费信息，输入应收，直接算出所退金额，使退宿办理效率大大提高。
(5)食堂餐费管理:为方便段领导及时了解各个食堂，特别是行车公寓食堂的餐费发放回收情况，联接食堂餐卡系统设计了餐费统计模块。它能够实时统计餐厅收入情况，特别是起到卡控出乘人员就餐的成本。
(6)行车公寓接送汽车管理:该接送日志免去了接送司机以往手工记录的麻烦，同时也可以方便车间、段管理人员实时了解公寓车辆的使用情况。
三 政务看板子系统
(1)工作任务下达:工作任务的下达部门登陆该模块，填写计划标题、计划类
型、参与人员、开始日期、结束日期等信息新的工作任务。
(2)落实答复:各个责任部门相应负责人登录本页面，对完成的工作任务进行任务答复，其中完成情况能够及时反馈工作情况，便于领导和职工监督。当责任部门由于某些原因无法按时完成任务，可以在该页面申请延期。
（3）任务延期提醒: 督导部门登陆工作任务添加页面，对延期申请进行处理，
合理调整整个工作任务的时间进度,对临近到期或过期的工作自动进行语音报警。
(4)工作落实点评:段领导干部在领导批示页面查看各个部门提报的部门工
作计划之后可以通过该页面对其作出修改意见，当任务完成后也可以对任务完成的情况进行点评。
（四）应用原理
物资管理子系统
公寓管理子系统
政务看板子系统
三、发挥作用取得成效
(一)通过物资管理子系统研发使用，段管内各部门、车间可以利用网络提报月度生产计划，段机关管理人员及时对生产计划进行审批，并能通过系统应用随时了解管内生产组织情况，材料库存情况，跟踪整个材料消耗过程，科学管理生产物料，促进管理者有效控制成本支出，铺排相关计划，统筹安排物资采购、使用和调拨，实现了后勤物质的闭环管理。同时，计划的提报、审批利用系统完成，解决了过去所有计划必须到段审批的问题，有效提高了工作效率并降低的生产成本。
(二)通过公寓管理子系统研发使用，公寓人员接待情况、房间使用情况、餐票领用情况、保洁情况、乘务员出退乘情况、汽车使用情况，段管理人员通过系统可以随时查询掌握，全面促进各公寓的动态管理和实时盯控。
(三)通过政务看板管理子系统研发使用，即时段阶段性工作任务和工作计划，明确任务目标和完成时限，收集干部履职情况信息，并对任务完成质量进行综合评定，作为干部年终测评依据，同时通过段领导及时了解掌握各项工作任务的推进落实情况，进一步提升生产组织能力。
20**年是广西分公司发展较快的一年，也是对今后在广西地区发展打下结实基础的重要的一年。在公司总部的领导下，在总经理和各级领导的带领下，在广西分公司的全体同事的共同努力下，广西分公司的门店和业务都取得了长足的发展，财务工作也随着公司业务的发展而更加规范和完善。现就本人一年来的会计核算工作做个小结，以便总结经验，在新的会计年度里把会计工作做得更好，为公司的发展尽自己的力量。
1、日常会计核算工作。及时完成好广西现已开业的9间门店十天表的核算，确认门店的进货数据，核算门店销售收入，银行存款与银联卡数据的核对，及时确认门店销售收入的准确，以保证公司资金的安全。核对门店之间商品的调拨，核对中药提价降价，以确认门店实际的商品库存。核对门店物资进货数，以确认门店经营费用的支出。核对门店赠品的赠送数据。在完成十天表的核算基础上，及时汇总销售数据，以便月终分析。
2、每旬报数。每旬汇总门店的销售数据，按时报公司领导以便上级及时掌握公司的经营情况，为决策作参考。
3、会员日及大型促销活动报数及分析总结。每周六督促参加活动门店报数，汇总数据报公司领导。做好全年四次大型促销活动每天报数，及时了解活动的促销效果。活动结束后按规定时间制成活动分析表和活动总结表，报公司领导，对活动效果进行评价，为经营策略作参考。
4、参加门店盘点，对盘点结果进行分析，做出盘点处理方案。分别到新兴、蝶山、苍梧、平南、容县、灵山、钦州等门店参加盘点和监督盘点。
5、报税工作准备。为每月报税做好基础准备工作。
6、门店发票管理。新兴、蝶山两间门店发票的使用统计，到税局交发票验旧买新发票，为门店服务。
7、固定资产管理。编制广西分公司各部门固定资产统计表，宿舍总物资登记统计。
8、完成月度会计凭证的录入，为报表数据做基础准备。做好年度销售统计报表。
9、门店工衣的进货及领用核算。
10、支援新开门店促销活动。先后参加了平南店、容县店开业活动的支援。深入了解公司经营文化，为公司的品牌形象作宣传。
11、完成领导交办的其他工作。
20**年很快就要过去了，一年来的工作，是随着公司的发展而不断有新的内容，门店数量从两间到三间、四间、五间······到20**年9月份是九间。工作在增加，要求有更高的工作效率，更有效的工作方法，这要求在工作中不断创新和学习。工作中如时间紧，做到积极主动，力争按时优质地完成工作任务。一年中，工作完成较好，但在具体工作中也有失误，在参加门店盘点时有监督不力，出现盘点表差错。在今后的每项工作中都要引以为戒，更加重视细节，更加重视效率和效益，为公司的发展做出最大的贡献！
（二）20**年工作计划
20**年工作重点做好以下几方面。
1、根据财务岗位分工，更好地完成日常会计基础数据的核算。
2、准确及时完成门店销售数据报数的汇总。
3、做好门店销售分析表的编制。
4、做好报税资料整理。
5、完善公司资产及物资管理，保证公司资产安全。
6、加强盘点工作。
7、更多参加门店支援活动，熟悉公司经营文化，为公司发展出力。
8、加强学习，优化财务核算工作，为公司经营效益的提升提供合理化建议。
关键词：物资集团化；集采配送；商贸物流；效益
中图分类号：F251 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）12-0-01
物资集团化集采配送是商贸物流产业建设的一个重要载体，是商贸物流企业经营发展的一项重要利润来源。作为大型企业物资采购的潮流模式，整合资源、发挥优势、强化发展、提升水平，开展物资集团化集采配送工作，对做强做大商贸物流企业，推进集团商贸物流产业建设发展具有重要战略意义。
一、集团化集采配送工作发展状况
集采配送是指对集团系统物资采购与物资管理进行集中管控，通过统招统签集中采购、统筹协调统一配送，发挥集团系统规模优势、地域优势和专业优势。集采配送涉及主体主要包括集团公司、商贸公司和项目单位，集团公司是管控单位，商贸公司是具体执行单位，项目单位是采购单位。物资集团化集采配送工作内容一般包括：招标采购、合同谈判、合同签订与执行、咨询服务、质量控制、催交催运、运输配送及商业索赔等。业务采购执行的方式包含招标、询价、竞争性谈判采购等。在采购管理方面，集团系统可以进行分级管理，对重要和具有大集中优势的可进行一级管理，对具有区域性优势的进行二级管理，一、二级集中采购可以统一操作平台。对于不重要和不具规模优势的零星采购，进行三级管理，并由最初的分散采购逐步减少过度到全部实行网上采购。通过分级采购管理，最终实现全部采购活动在系统统一的信息平台上进行，真正达到集采配送集中管控的目标。
总结借鉴先进企业经验，集团化集采配送工作体制被认为是企业发展的客观规律，国内外大型企业不约而同地走向这一体制。提高采购管理集中度、扩大集采范围、提高集采比例是集团化集采配送工作的发展趋势。当前，集采率50%以上为央企达标指标，70%以上为央企先进指标，90%以上为国际先进指标。
以一家集采配送业务处于起步阶段的商贸企业为例，16个月组织一级集中采购统签物资招标标的累计452个，采购额31亿元，对应可实现的集采配送收入（扣除相应的招标收入、含运费）14676.2万元。在启动集采配送业务的当年度，共完成一级集采配送共259个标段，概算总金额23.70亿元，中标总价17.85亿元，累计节约资金5.85亿元，平均节资率为24.68%。通过开展物资集团化集采配送业务，有效降低了采购成本，提高了采购效率，充分体现了阳光采购原则，实现了集团系统各单位与商贸物流企业的“双赢”。
二、集团化集采配送工作常见问题
利用集团化物流平台采购渠道，大范围地进行批量化集中采购，开展集团化集采配送工作，可以有效地降低基层企业采购成本，促进归属集团母公司效益最大化。但在集采配送业务推进过程中，也常见一些问题，需要在业务发展中解决。
1.资金问题。一些项目单位预付款不能按时支付，导致供应商不能按时交货。或者交货后，一些项目单位不按时支付到货款，个别可能出现诉讼纠纷法律风险。配送单位需要做大量协调工作，配送人员需要花费大量的精力进行处理协调，造成不仅交易成本上升，而且影响合同执行与结算，对项目经营造成影响。
2.招标计划准确性问题。项目单位可能会因为供货范围有调整而无法有效签定技术协议，合同执行中也经常出现供货范围变化，导致合同频繁变更，合同执行效率低下。
3.招标方式问题。招标结果更多的是低价中标，如果中标价格低于成本价或者没有合理利润空间，产品质量很难得到保证。
4.供应商质量管理问题。有个别供应商在集中招标采购过程中存在违规行为及供货阶段恶意违反合同条款导致商贸公司和项目单位蒙受损失。
5.统签物资未能集中采购问题。对于集团统招统签目录内物资，个别项目单位钻取政策漏洞空间采取变通方式规避集采配送渠道，导致本该集采物资无法进行集中采购，有悖于集采配送业务初衷。
6.采购计划上报问题。在政策约束监督尚不到位时，个别项目单位没有按照集中采购目录文件要求上报采购计划，将集采物资自行采购。
三、做好集团化集采配送工作的对策
商贸物流企业要紧紧围绕商贸物流产业建设，发挥专业优势，挖掘集团系统内和系统外两块市场潜力，协同对内和对外两个层面服务，积极寻找工作路数促效益，努力探索创新模式抓管理，分析商贸物流管理体制和经营模式，通过分析现状、研究问题、把握规律、提出方案，优化发展集团化集采配送工作，咬定目标攻坚克难，凝心聚力狠抓落实，为集团系统提供有效的物资保障，通过集中发挥优势，实现集团整体利益最大化。
1.加强集采范围扩展。根据市场和业务发展现状和方向，大胆创新业务思路理念，“向设计要效益、向施工找效益、向工程管理挤效益、向厂家追利润”。以全寿命周期性价比最大化为采购理念，在现有集采配送目录范围的基础上，通过不断地持续摸索，以是否有利于专业化管理提高水平、是否有利于内部资源优化降低成本、是否有利于形成规模优势提高竞争力为原则，最大限度地将更多的能够批量采购与形成规模优势的物资纳入打捆招标和统签范畴，进一步扩大集中采购目录范围，同时开展设备成套供应业务，规范管理，延伸服务环节。适时对集采配送物资进行“档案管理”，对设备物资进行跟踪服务。
2.加强标准化管理。采购与物资集中管控业务要得到稳健快速发展，在体制和机制、制度和标准以及信息化等方面要狠下功夫。加强标准化管理，是通过制定与物资管理相匹配的规章制度、规范流程，搭建起完善的管控体系，理顺系统多方关系，顺畅各项业务流程，提高物资集团化集采配送的经营效率和经济效益。
通过制定集采配送物资购销合同统一范本、技术规范，规范集采配送业务细节。开展集采配送物资采购标准化工作。成立物资标准化项目组，负责通用物资采购策略和采购技术标准的编制、审核工作。按照物资采购标准化时间进度表，结合产品特点和采购现状确定统签物资的采购策略；组织抽调具有丰富招投标管理、物资采购管理经验的人员编制标准化技术范本；根据不同物资分类，组织行业内的知名专家对技术范本进行会审，根据相关意见进行修改；在集团公司系统内征求意见并修订、。通过制定工作计划，加强措施保障，推动统签物资采购策略和采购技术标准的制定出台，通过优化和完善采购管理，向物资采购标准化要效益，进一步降本增效。优化采购模式，如通过年度供应商资格预审对供应商进行优化选择；通过采用年度合格供应商邀请招标方式，实现月度打捆招标、分批次报价确定中标候选人的形式，有效地提高采购计划准确率，大大降低招标采购成本。不断完善招标方式，使价格和质量能够合理平衡。
3.加强考核监督管理。各级采购目录的具体实施，按不同的采购层级，以系统化的管理思想，以信息技术为手段，建立完善的企业资源计划系统（即ERP系统），使物资采购行为更加科学、合理，计划性更强。同时，采购工作从信息收纳、计划提报与审核、采购方式的确定、采购行为的具体实施、采购的最终结算、采购计划的核销……各个环节都要建立完善的监督与考核机制，出台相应制度加以保障，加大督查力度，保证政策文件的贯彻执行。
4.加强风险管控。在集团化集采配送工作中，资金风险、资金占用不可避免。要通过合理的商务运作和控制手段，严格避免因此带来的风险损失。如采取集中结算，由集团指定财务单位统一划拨，做到统一计划、统一实施、统一结算，确保资金及时到位，保证项目工期，闭环管理，良性发展。积极采取措施，加强与业主沟通，建立合理有效的合作模式，优化业务流程，建立往来台账加强业务档案管理，努力规避资金风险和合同执行的其它风险。
1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。
7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提来源理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位职责制，规定每个员工务必做什么、什么时候做、在什么状况下应怎样做，以及什么不能做，做错了怎样办等细则。这样，每个岗位的每个职责者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。透过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。
2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。透过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作潜力和口述潜力。透过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
财务的工作计划范文财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
