时间：2023-06-02 15:27:55
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【关键词】EOS；SOA；合同管理
0 引言
随着企业的逐步发展壮大，业务领域的不断拓展，人们对于反应企业经营活动重要载体――合同逐步重视起来，合同管理也就逐渐成为企业管理的一个重要组成领域和研究的集中点。运用信息技术手段，利用现代企业的先进管理思想为企业提供决策、计划、控制与经营绩效评估的全方位、系统化的合同管理平台也就成为企业所日益迫切的需求。某军工企业长期以来一直以传统的手工方式对公司的海量合同进行管理，管理效率低下流程难以监控等诸多问题严重的制约了企业的运营管理，以快速方式开发一套适应企业日常合同起草、流程审批、履行监控等要求的合同管理系统就显得尤为必要和迫切了。
1 EOS概述
1.1 EOS Platform概述
EOS Platform是SOA应用平台，基于JavaEE、Eclipse等开放的技术和平台，采用SOA架构和标准规范，支持在线业务配置化开发，并把平台化扩展技术、构件技术、可视化技术、图形化技术与SCA、SDO等SOA标准技术结合起来，为构造SOA应用提供从设计、开发、调试和部署，到运行、维护、管控和治理的全生命周期支持。
1.2 EOS编程模式
EOS采用的编程模式是：流程+数据+人机交互。
其中流程包括：工作流、页面流、逻辑流。页面流用于描述用户界面元素流转关系的图形化流程，管理页面和页面间的跳转关系，以及页面和页面间共享的数据。逻辑流用于完成后端业务功能，采用图形化的方式将小粒度的运算构件组装成一段业务逻辑。工作流用于完成包含人工和自动的业务活动流程的构件，通过BPS for EOS开发环境来开发的流程管理的图形化描述。
不同类型的流程从逻辑设计上把业务逻辑、业务服务及业务流程松耦合分离开来，按照SCA规范封装、组合，达到业务应用的流程化。
数据包括持久化实体和非持久化尸体，并采用SDO标准来描述这些数据的格式，SDO作为一种数据编程架构和API，它统一了不同数据源类型的数据编程，让开发人员可以从不同的数据源以统一的方式访问和操作数据。
人机交互采用富客户端控件及具体页面来实现。
2 合同管理系统需求分析
在信息化的应用逐渐深入到从设计到生产及企业运营的方方面面，合同管理信息化需求的声音也日显强烈，为进一步规范公司合同管理，防范和控制合同法律风险，完善合同管理制度体系，建立一套从起草到生效，从履约到归档的全生命周期的完整的合同管理系统，实现合同信息化管理，达到对合同的实时监控预警，有效防范和控制合同法律风险，真正实现全过程的、系统性的、动态性的闭环合同管理，满足合同管理事前、事中、事后风险防控需求。
合同的全生命周期管理分为以下几个阶段：合同起草、合同审批、合同执行、文档管理和合同统计。
1）合同起草
提供合同范本库，起草人选择对应的合同范本，填写合同要素，完成合同文本的拟写。合同范本只允许起草人填空，不允许修改固定条款和格式。
2）合同审批
合同文本拟写完成，在企业内部依照相关规定及流程，提交相应的审批流程，流转经业务主管、财务价格审核、法律事务等相关部门，履行必须的审批手续，完成合同审批。
3）合同执行
合同审批结束双方盖章，合同正式生效，进入履约阶段，此阶段合同双方需要按合同约定完成各阶段的合同交付及付款，直到全部完成合同约定内容。其中包括：正常履约和中途发生合同变更、解除或终止等情况，如果发生变更需要以更新后条款对合同进行相同程序的管理。
4）文档管理
合同履行完毕，对合同进行归档，对于已归档的合同需要一个完善的合同文档台帐管理，记录合同相关信息，并且可以查看原始及变更合同、查看审批单等内容。
5）统计分析
对于企业签订的合同按阶段、类别、金额等可以进行统计分析，给企业管理者提供统揽全局，分析决策的参考。
3 合同管理系统的设计与实现
3.1 功能设计
根据以上的需求分析，合同管理系统划分为：合同相对方管理、合同范本管理、合同起草管理、合同审批流程管理、合同履行与风险监控管理、合同台帐管理、合同变更解除终止管理和合同统计分析管理几大功能模块。
1）合同相对方管理
在合同管理系统中建立合同相对方资信管理模块，其中包括相对方的基本信息、信用等级、合作领域、履约评价的管理，通过对合作单位资信的有效管理，在源头上规避合同法律风险的产生。此模块内容为合同起草的必要条件，所有拟写合同的相对方必须从已经登记在册的具有相应资质的相对方中选取，否则无法拟写合同。
2）合同范本管理
以合同范本管理标准化为基础，建立完整的合同范本库管理模块，提供合同范本管理平台。该模块中，将企业常用合同文本以word文档形式固化并上传，减少手工填写部分，同时固化合同固定条款和格式使拟写者不可随意修改固定文本，在简化合同拟写的内容同时约束拟写者的随意性使之标准化，以减少审核人员的工作难度及强度。整个系统中使用的合同均由此功能模块提供范本完成拟写。
3）合同起草管理
合同起草管理模块为合同文本的在线拟写平台。流程是由拟稿人填写必要的合同基本信息，再选择范本进行在线合同拟写，拟写的合同存放于草稿箱，可随时进行编辑修改，直到定稿后提交流程审批。
4）合同审批流程管理
根据公司的业务及合同类型不同，定制了四种类型的流程：审价流程、不审价流程、培训流程及课题流程。合同拟写完成，由拟稿人选择相应的审批流程，根据不同的类型流转于不同业务部门进行审批及提交审批意见，全部完成后提交流程结束，系统自动生成公司统一的合同编号，填写价格审核部门最终审定的合同金额，自动计算依照合同类型和最终核准价格的印花税并记录到合同信息中。同时可以在流程管理的流程历史中随时跟踪合同审批状态及查看当前审批人和审核意见，并在流程结束时，提供合同及审批单打印功能以供相关部门存档。
5）合同履行与风险监控管理
合同管理系统通过合同信息，自动生成合同履约任务，对于合同履行情况进行监督，对于超期履约情况系统生成不同级别的履约报警，为合同履约负责人提供实时的合同风险预警，有效控制因合同履行引发的法律风险。合同履行由合同拟稿人按合同不同阶段的交付及付款情况维护履行信息，到期未履行的亮灯提示。
6）合同台帐管理
合同履行完毕进行合同归档，归档后可以在合同台帐管理中查看和导出合同的全部信息，并且可以查看合同文本（包括原始文件及变更文件）和合同审批单。其中合同信息包括：合同编号、合同名称、经办人、所在部门、对方当事人名称、合同金额、印花税、合同类型、合同签订时间、合同收付款情况、是否存在变更终止解除、等信息、合同交付情况、合同付款情况、合同是否全部履行完毕等信息，并且可以按照不同查询条件查看合同并导出查询结果。
7）合同变更解除终止管理
该模块为合同变更解除终止提供专门管理，首先，列出已生效进入履行阶段的合同，用户可从中选择对其发起变更、解除、终止的申请并拟写相应协议，完成合同补充协议的拟写后提交审批流程，通过审批，合同以变更后的新条款进行履约，在台帐信息中关联原合同。
8）合同统计分析管理
合同管理系统提供针对合同数量、金额、类别、履行情况的内容，对实效、工作量、质量，基于公司维度、部门维度、个人维度的统计分析功能，并进行图形化展示。
时效类统计：范本及非范本类合同审批时间、月审批时间最长的10个合同、各承办部门平均处理时间、各审批部门平均处理时间等；工作类统计：按所属部门统计合同数量及合同金额，未履行、部分履行和全部履行的合同数量及金额，按合同类型统计合同数量及金额，变更、解除、终止合同的数量、金额及占比等；质量类统计：合同倒签数量、合同审批退回数量及占比、承办部分废除数量及占比等。
3.2 系统实现
合同管理系统应用EOS Studio开发环境，Tomcat应用服务器，Oracle数据库进行开发。具体由以下步骤实现：
1）创建项目
作为一个应用系统运行的功能模块放在同一个项目中进行开发。项目开始是要创建一个合同管理系统的空EOS项目，然后再进行构件包设计。
2）构件包设计
构件包设计主要是针对整个系统的子模块进行划分。在系统设计视图中，将一个系统划分成若干构件包，并且可以设计构件包间的依赖关系。这里分别对应以上功能模块设置构建包，并创建一个公共构件包用于放置通用服务构件，供复用。
3）数据建模
数据模型是构建一个业务系统的基础，在进行具体的构件设计前，需要首先设计系统的数据模型。首先在oracle中完成数据库表的创建，然后导入到EOS系统中生成数据实体。在数据建模的视图中，可以设置实体间的关联关系、设置实体和数据库表的映射关系、将一个查询SQL语句映射成一个数据实体、根据数据库的Schema生成数据实体。
4）页面流开发
页面流由一系列页面、从这些页面发出的用户请求、以及系统为响应用户请求而执行的逻辑处理所构成。它不仅描述了页面之间的流转关系，同时也定义了从一个页面可能发出的用户请求，以及对这些请求的响应行为。在页面流设计中，对每项功能定义一个页面流，从功能菜单为入口进入页面，在页面触发一系列动作及响应。
5）页面开发
可通过JSP源代码编辑开发，或使用EOS提供的页面控件、组合控件、控件向导以及JavascriptAPI，快速生成jsp页面。
6）业务逻辑开发
逻辑构件开发：一个逻辑构件相当于一个Java类，逻辑构件是由多个逻辑流组成的，一个逻辑流相当于一个Java类里面的方法。逻辑流开发是利用EOS提供的基础构件库及用户自己开发的运算逻辑和Spring构件，通过图形化的构件组装来实现应用的后台处理逻辑。使用逻辑构件和逻辑流可以用可视化的类似流程的方式开发。这里在页面流里需要使用逻辑构件实现的页面提交后的功能都在逻辑构建里进行开发。
7）业务流程开发
业务流程是用于完成包含人工和自动的业务活动流程的构件，它是通过 BPS for EOS 开发环境来开发的流程管理的图形化描述。BPS负责对业务流程整个生命周期的管理，包括业务流程的定义、测试验证、部署、运行、监控、管理、业务化定制调整。合同管理系统中所有的审批流程都在BPS中定义和开发，通过运用开始活动、人工活动、自动活动、路由活动、子流程、连线、结束活动等图元绘制整个业务流程图，在每一个流程活动中设置对应的流程活动页面流及流程参与者。
8）部署调试
EOS的部署调试提供了开发期的开发资源部署和调试功能。通过部署功能将整个项目、构件包和所需的开发资源文件部署到服务器上，并通过在逻辑流、页面流和代码中设置断点的方式调试跟踪每一个业务功能的执行过程，借助调试功能完成业务逻辑和页面流的单元测试，保证逻辑运行和页面流转的正确性。
9）功能打包
系统开发完毕后，通过EOS提供的导出部署包和导出EAR的功能将开发的构件包导出，供上线实施时使用。对于已上线的系统，可以将修改和增加的内容导出生成补丁包，在EOSGovernor中对系统打补丁或进行升级。
10）部署实施
通过EOS Governor进行服务器、应用系统的配置管理，部署应用和构件包，完成系统的上线实施。
在实际开发过程中，其中的步骤不一定是严格按顺序进行的，很多情况下是交互进行的。在开发模式上，EOS支持自顶向下、自底向上、迭代开发等开发模式，开发和实施人员可以根据项目的实际情况灵活执行这几个步骤，完成应用系统的开发和实施。
4 结论
EOS面向构件的开发方式和丰富的基础构件库及其强大的工作流开发平台大大简化了系统的开发工作，使得复杂合同管理功能及流程得以快速实现。合同管理系统的开发实施，实现了合同完善的全生命周期管理，规范了合同管理的业务流程，增强了合同业务处理过程的透明度，节约了管理成本，提升了管理水平，实现了由传统管理阶段向信息管理与决策分析阶段的转变。
【参考文献】
传统的预算管理向信息化预算转变，这是必然趋势。一个信息软件平台支持管理、规范会使预算管理更有序，更有效为医院的经济管理服务。目前预算申报内容不全面，细化程度不够，预算管理缺乏标准化的操作模式。就此建议，预算管理应与经费审批相关联实行一体化管理。在相应的预算管理系统还未建成前，建议先改良现有院内预算申报细节和执行程序。
(一)预算申报流程
首先由申报预算科室向预算管理委员会提出申报，通过院办公会议通过纳入来年预算。由财务处预算管理员统一编制该项目的预算管理号，由申报科室项目经办人就着预算管理员提供的预算管理号具体细化编制合同编号并报预算管理员备案。来年预算项目执行时，由项目经办人执附有合同项目审批表的有关发票与合同到预算管理员处助登记审核。预算管理员此时要负责在审批表上登记预算号，预算总金额及该预算执行进度及已支付款项的金额和状况。若发现该项目是非预算内或超预算的情况要退回材料并让经办科室人员重新申报预算。院领导和财务处长可通过该合同项目审批表的内容签批项目资金是否予以执行。
(二)预算内项目合同审批流程
首先，申报科室要将预算内项目有关材料报备预算管理员编号，待编号完成后，由申报科室负责人签字审批并转交预算管理员填写预算合同审批表，在这个过程中，我们可以实现细化管理以提高工作效率：预算管理员在填写审批表时，可以按照资金总额的大小对合同进行分类，对于小于1000元的合同，可以直接交由财务处长进行审批，由出纳部门出纳；对于大于1000小于20000元的合同可以经过副院长审批之后交由财务处长完成出纳过程；对于大于20000元的合同，就应该通过分管副院长、分管财务副院长、院长再到财务处长的完整程序完成审批，最后交由出纳部门支付。
(三)预算支出审批流程
在建设好预算管理系统之后，预算支出审批流程如下：支出申请提出后，交由经办人录入支付事由存档，经一线科室的经科主任护士长确认之后交由分管职能科审核，随后，将原始单据提交财务可审核，由财务科对照预算管理系统匹配预算管理指标，再由系统匹配审批，待审批完成后打印审批单存根，然后付款，最后将预算管理系统中的预算内指标核减或追加预算外指标，完成支出审批。值得注意的是，预算外支出申请应先由预算管理系统审批完成之后，才能进入录入支付事由的环节。
二、结束语
关键词：企业合同 信息管理 系统
该系统采用目前流行的B/S架构，支持个人电脑的各类型操作系统，对各类主流浏览器都有很好的兼容性。该套系统采用主流的大型数据库管理软件Oracle管理、存储合同信息，应用程序部署在Tomcat应用服务器之上。
根据常见的业务需求，合同管理系统分为三大模块，分别是合同会签管理，合同变更管理，合作伙伴管理。根据业务模块的划分和需求分析，设计关系模式并建立如下数据库表和其中字段：1、合同信息表（合同ID，合同名称，合同简介，合作伙伴ID，合同类别ID，合同年份，项目ID，总金额，经办人，经办部门，合同履行开始时间，合同履行结束时间，归档人，归档日期，工作流序号，工作流状态，验收终止日期，企业编码）。2、合同类别表（合同类别ID，合同类别名，识别码，说明，修改人，是否使用）。3、合同变更申请表（合同变更ID，合同变更编号，合同ID，经办人，申请部门，变更类型，原合同金额，现合同金额，变更理由，备注，工作流序号，工作流状态，起草人，起草日期，企业编码）。4、合作伙伴信息表（合作伙伴ID，合作伙伴性质ID，重要程度ID，行业ID，合作伙伴编号，合作伙伴名称，公司负责人，基本介绍，业务范围，主要业绩，公司地址，联系电话，电子邮箱，公司网址，法人代表，纳税人资格，开户银行，帐号，注册资金，备注）。5、用户信息表（用户ID，用户工号，用户姓名，是否使用，企业编码）。
其中合同会签管理又可分为合同会签起草，合同会签审批，合同会签查询三个子模块。
1.合同会签起草页面由合同起草人对合同信息进行登记，登记完之后可保存、上报给部门会签和领导审批。登记内容包括合同名称、合同类别、合同登记年月、项目名称（需要关联项目的合同）、供应商、合同履行开始结束时间、上传附件等内容。
2.合同会签审批页面提供可视化的工作流审批查询功能，实时查询合同审批节点信息以及各节点审批人及审批意见。经办部门提交合同后，根据合同的不同类别，进行不同的审批流程，流程在各个相关单位及领导之间流转。在合同审批页面除了可以查看合同基本信息，还设计了签字、会签表、会签查询三个按钮，分别用于签字审批，查看会签表，查看会签审批流程信息功能。
3.合同会签查询由两个部分组成，即查询条件和合同列表。查询条件由合同信息的一些关键字段如登记日期，合同编号，合同名称，供应商，经办人，签字状态构成，根据这些条件可以进行过滤查询，精确查找到需要的合同。合同列表则把正在审批流程中及已经审批结束的合同按行展示出来，每行显示合同信息的关键字段，如合同编号、合同名称、供应商、总金额、经办人、会签状态等字段。
合同变更管理模块支持合同按照要求的变更活动。即可以在固定节点控制合同是否可以进行变更。支持变更合同的审批。系统记录合同的变更记录，如资金变动情况。系统能重新生成变更审批表，合同的变动情况在台账和统计功能中自动反映出来。系统记录合同变更的原因、影响，并将变更依据作为附件导入系统，从而兼顾了变更过程管理的严谨和自动性，关联结果，有据可查，权责明晰。此模块分为三个子模块，即合同变更申请、合同变更审批、合同变更查询。
1.合同变更申请页面在进行合同变更时，首先选择原来的合同，这样系统就会自动带出原合同的相关信息，在此页面可以对包括合同名称、合同经办人、合同金额在内的一些字段信息进行修改，并填写变更原因，上传变更后的合同文本后保存，保存之后即可走合同变更审批流程，此时系统会自动生成合同变更号。
2.合同变更审批页面是在合同变更之后，根据企业制定的审批流程合同变更信息会像上面的合同会签一样走一个审批流程。当合同变更信息走到对应部门负责人或相关领导节点时，其有权限对合同变更信息进行查询，进而做出同意或者退回的审批意见。
3.合同变更查询页面可以对企业所有的合同变更信息进行查询统计。
合作伙伴管理模块通过对合作伙伴基本信息的录入保存，提供了统一的准入机制、审核标准，实现了对合作伙伴注册信息的审核、定期评价、分级归类的管理。合作伙伴管理模块分为两个子模块，即供应商信息登记、合作伙伴综合管理两个子模块。
1. 供应商信息登记页面实现了新增、修改、查询合作伙伴基础信息的功能，在此页面可以对供应商全称，供应商级别，公司负责人，企业类别，企业行业，企业性质，公司简介，合作经历以及合作伙伴的联系方式进行登记。当企业信息发生变化时，也可在此页面对企业相关信息进行修改。
1、分包招标及签订合同周期长，造成付款周期延长。
签订分包合同需要招标公告（2天），招标公告结束后进行资审（2-4天），资审结束后进行一轮报价（2-3天）、二轮报价（2天），开定标会（2-4），如定标会遇特殊情况定标时间将会延长（如土建标段利润低，暂停定标），定标后进行合同评审（3-7），交完履约保证金后财务开收据（2-3）、合同签字（2-5）合同盖章（1），目前平均一个合同大概需要将近一个月时间可以签订完毕。另如需重新注册分包资质大概需要7天。
2、资金计划上报条件造成付款周期长。
按公司要求需要每月月初上报资金计划，月末进行付款。上报资金计划的金额为分包完成上个月的产值，不可以预估当月要发生的产值（资金计划审核需提供月清月结资料）。
3、物资招标采购时间周期长。
正常走流程各审批人员一次通过的情况下从招标到定标需要20天，从定标到签完合同需要16天，即从招标到签完合同需要36天。（详见招标流程公示）
4、厂家开具预付款保函时间长，根据我司财务要求，各厂家开的预付款保函需完全按照我公司文本，导致厂家找银行开保函困难，个别厂家表示“我们财务跑遍了杭州的四大行，但因保函条款的问题，四大行法审这边都通不过”。预付款保函开不出导致无法收到预付款，厂家很难进行排产。
5、供应商注册，领导考察签字用时较长。
鸡东燃料乙醇项目土建分包工程产值主要集中在5、6、7月份，分包合同如四月份签完合同，五月底进行月清月结工作，然后上报资金计划，六月底才可以拨付给分包工程款，分包无力承担两个月的垫资，将严重影响项目工期。
因此申请1.缩短分包招标及签订合同周期，2.五月份上报工程量申请为当月预估工程量，五月底付款根据当月分包实际完成产值及合同约定付款比例进行付款。3.缩短物资采购审批流程。4.预付款保函格式允许银行简单调整，与触犯我司要求原则。5.供应商注册建议缩短流程，线下考察签字建议走到线上，避免领导出差不在公司，签字用时时间长等问题。6.各职能部门平行审批，避免一旦退回，需重新再走一遍审批流程。7尽量减少要求项目人员打报告次数，线下打报告耗费时间，且需各位领导在百忙中签字，耗费大量时间，拖长采购周期。
鸡东乙醇项目紧且为EPC项目三边工程，
鸡东项目工期紧，EPC项目三边工程，公司的程序让项目无所适从，恐难以按期完工，将遭受巨额罚款的报告
1、分包招标及签订合同周期长。
2、设备、材料采购周期长。
3、保函苛刻。
4、资金计划上报条件造成付款周期长。
云筑网集采平台物资采购招标流程公示
现将物资采购流程做出公示，以便加强沟通和理解，加快审批进度为项目更好服务、高效进行。
一、 集采平台物资采购流程包括（简述）：
1.接收材料计划开始招标公告+审批（项目经理，沈阳公司经理，物资部经理，商务部经理，共4人审批）。审批考虑2天时间。
2.招标公告审批完招标公告报名，厂家平台报名及截止（平台要求不少于2天）。报名考虑2天时间。
3.供应商报完名之后审核确认+审批（项目经理，供应商管理员-邢家峰，物资经理-潘嫩芝，商务经理-张宇艳，共4人审批）。审批考虑2天时间。
4.资质审核通过之后，招标文件，招标文件审批，（共10人审批，分别是：（项目物资，商务，技术，项目经理，沈阳公司经理，物资经理，商务经理，法务，财务，总经济师）。审批考虑3天时间。
5.招标文件审批完成后，厂家进行报价，报价不得低于3天。考虑用时3天。
6.第一轮报价结束后，项目上谈价，考虑用时3天。
6.谈完之后开通第二轮调价，考虑用时2天。
关键字：产业管理；jquery；JsRender；Hibernate
中图分类号：TP393 文献标识码：A 文章编号：1009-3044（2016）33-0094-02
随着计算机技术的发展，及人们对生活质量需求的提高，许多办公软件应运而生，由于不同的公司工作流程的差异，出现了定制软件。产业系统是根据特定企业的合同审批流程专门定制的一款办公软件，软件的许多功能的操作流程模拟了真实工作中用户的管理模式，节省了操作培训流程，提高了工作效率。
1 系统需求分析
为了满足生产经营管理相关工作人员的工作要求，提高在生产经营管理工作中的工作效率，系统主要实现如下几个功能如图表1所示：
1.1 系统管理
系统管理的功能是提供基础配置功能，包括权限管理、角色管理、组织部门管理、用户管理
1）权限管理：以一个基本的业务操作为权限单位，提供对权限的增、删、改操作界面。
2）角色管理：每个角色由一组权限组成，根据不同职能部门的工作的内容，分别配置角色，方便对用户进行权限的分配。系统主要有如下几类角色：系统管理员、部门合同管理员、部门项目管理员、部门一般人员、部门领导、产业处合同管理员、产业处生产管理员、办公室领导、所领导。
3）组织部门管理：因为不同的组织部门的业务操作不同，系统展示给不同部门用户的数据是不同的，主要是数据范围和数据类型的不同。
4）用户管理：配置用户的基本信息，明确用户的组织部门，为用户分配角色和权限。
1.2 工作台
将生a经营活动中最主要的操作流程抽取出来，简化工作人员的操作流程，帮助用户快速的处理待办事情。这个模块由统计模块、合同审批模块、项目审批模块、经费管理模块组成。
1）统计模块：统计从年初到当前时间，各个部门在生产经营活动过程中的收支情况，方便用户快捷、直观的了解当年工作指标的完成情况。
2）合同审批模块：提示亟待用户解决的合同相关事件，以及快速查询和用户相关的合同的处理状态。
3）项目审批模块：提示亟待用户解决的项目相关事件，方便用户快速的了解相关项目处理的状态。
4）经营管理模块：为用户提供一个快速的收支申请入口，查看收支申请状态。
1.3 合同管理
在生产经营活动中，合同从新增到审批通过会经过多个状态的变化，状态分别为：新增、结束、变更、草稿、待提交、待分发、待审批、审批中、审核退改、审批通过、审批未通过、执行中、已完结这几个状态。系统应能以列表的方式展现各个状态的合同情况，同时预示用户接下来要做哪些操作或者提示用户有哪些事情亟待解决。
1.4 项目管理
根据项目审批流程中各个操作环节的不同，系统应分别实现各个操作环节。环节包括：新增、结束、调整、待提交、待分发、待审批、审批中、审核退改、审批通过、审批未通过、执行中、已完工。通过系统界面中的标示，提示待解决事件和项目状态。
1.5 经营简报管理
将财务部门所提供的数据按月录入系统中。自动计算出经营简报所需要的数据，并生成月度和季度经营简报。
1.6 绩效考核管理
提供年度、季度工作指标管理功能，系统根据各部门在规定的时间内任务的完成情况及年度完成指标，计算出各部门的生产利润和绩效完成情况，并生成绩效报表。
1.7 报表统计
根据部门、合同类型和合同状态统计出销售合同个数、采购合同个数、合同金额、生效合同额、汇款金额等，并以图表的方式展示统计结果。
2 系统设计
基于Web的产业管理信息系统主要采用B/S的三层架构如图2，即表现层、业务逻辑层、数据访问层。JAVA语言编写，Tomcat作为服务器，MySql作为数据库存储。
3 系统实现及技术
系统采用jquery，JsViews和JsRender模板框架实现展现层，采用Hibernate做为数据库的基本框架实现应用层与数据层的交互。
3.1 jquery
jQuery是一个快速、简洁的JavaScript框架，它封装JavaScript常用的功能代码，提供一种简便的JavaScript设计模式，优化HTML文档操作、事件处理、动画设计和Ajax交互。
3.2 JsViews
JsViews是基于JsRender并具有动态绑定功能的模板，兼具MVVM的特性和JavaScript的特性，使JsRender模板更加快捷和简单。
3.3 JsRender
JsRender是一款基于jQuery的JavaScript模版引擎，为高性能的、纯粹基于字符串的呈现做了优化，并且不依赖于DOM或jQuery。在JsRender中，是通过调用方法render（）来渲染模板的，实现在Html文件中使用java script来输出html模板的内容。
3.4 Hibernate
Hibernate是一个开放源代码的对象关系映射框架，它对JDBC进行了非常轻量级的对象封装，使得Java程序员可以随心所欲的使用对象编程思维来操纵数据库。 Hibernate可以应用在任何使用JDBC的场合，既可以在Java的客户端程序使用，也可以在Servlet/JSP的Web应用中使用，最具革命意义的是，Hibernate可以在应用EJB的J2EE架构中取代CMP，完成数据持久化的重任。
3.6 系统功能界面
系统界面操作简便，一目了然，视图简洁大方等特点如图3。并且采用菜单界面驱动方式，给操作用户带来了极大的便利，对用户友好。对鼠标和键盘单独支持。
4 结束语
产业管理信息系统实现了生产经营工作电子化，为用户提供了一个操作简洁、动态交互、界面简洁大方的产业管理网站，在实际的应用中，很大程度上的提高了用户的工作效率，得到了用户的一致好评。
参考文献：
该系统主要实现项目承揽信息、合同信息的录入和统计输出功能，包括各种表单和审批流程，都在网上实现。主要包括三大块:一是项目承揽信息，包括信息录入、审批流程、打印输出等;二是合同盖章审批，包括盖章申请表、评审记录表、收款和分成、统计和输出等;三是委外审批，包括委外申请表、推荐受托方意见表、供方评定表、付款通知单、统计和输出等功能。系统采用B/S模式，通过Web服务器提供服务，用户通过浏览器进行访问。
1.1系统运行模式
在局域网内提供一台数据库服务器和一台Web服务器。为了确保数据安全，两台服务器互为备份，在发生故障时候进行切换，确保系统正常运行。客户端连接到服务器上进行操作，外网用户通过VPN连接访问。
1.2系统主要功能
(1)项目承揽信息录入
根据项目来源不同，由经营人员填写《工程项目承揽申请表》或《集团公司参加合作投标项目审批表》(二选一)，包括项目名称、委托单位、主要内容等基本信息，系统自动生成编号，编号格式为:年度－流水号。承揽信息录入时，为避免重复录入信息，提供根据委托单位和项目名称进行模糊匹配的功能，对于近似的信息进行提示，并由用户判断是否重复。项目承揽信息录入完毕后，按照规定的流程进行审批，各环节处理人可以填写处理意见，提交下一步或退回。同时提供项目承揽信息的浏览和查询界面，可以把项目承揽信息导出为Word格式文档，方便打印和归档。
(2)承揽合同签订及管理
项目承揽信息审批通过后，如果进行到签订合同环节，可以进行合同录入和审批的操作。由经营人员填写合同相关信息，然后根据预定义的流程进行审批。首先填写相关内容，并发起盖章申请，需要上传《与产品有关要求评审记录表》，形成扫描件上传，作为盖章申请表的附件(不强制上传，未上传的显示为红色进行标识)。完成此表的手续后，进行合同签订，对签订后的合同进行合同登记、合同编号等后续工作。并且可以对合同信息进行浏览、查询、导出、打印等功能。
(3)合同收款管理
合同审批完成后，即建立合同台帐信息，可以进行合同的收款信息录入和统计功能。经营人员可以根据合同条款预录入计划收款的时间和金额，可用做收款提醒和与实际收款对比。当收到合同款之后，需要填写收入分成签认单，用来明确本次收款金额、预留金额、分成比率等内容，然后进行审批。在合同收款的时候，可以预留部分资金用作委外使用，在年底进行清算，若有剩余，可转为当年的产值重新分配，或进入预留资金库，供后继的委外使用。
(4)委外合同签订及管理
委外合同管理用来对合同的委外部分进行录入和审批管理，并可以管理付款信息，付款需要在收款金额的限制下进行。申请委外合同之前，需要先填写委外申请表，一般要先有承揽合同，再进行委外，但有时也可以先开展工作。根据项目性质不同，分为《公司管理项目委外申请表》和《分公司自揽项目委外申请表》。同时需要填写《推荐受托方意见表》(分为工程勘察设计项目和资产管理、物业管理等其他项目两种)，若选择新的受托单位，则需要填写《新增受托方审批表》。对受托方进行单独的管理，提供新增、修改、删除、模糊查找等功能，并与委外申请表关联起来，可以直接选择受托方信息或将新增加的受托方添加进去。委外申请通过后，就可以进行委外合同盖章审批，根据项目类型不同也分为两种(工程勘察设计项目和资产管理、物业管理等其他项目)，审批通过后即形成委外合同台帐信息，能够进行后继的付款等操作。在需要进行付款的时候，需要填写《委外拨款通知书》内容，首先选择对应的委外合同，自动获取委外合同相关信息以及承揽合同的信息，并填写本次付款金额。付款来源于预留资金库，一般情况下应该从本项目的预留资金中支出，但可以根据实际情况从其他项目未使用的预留资金中支出，并将支出明细体现在委外拨款通知书中。
2安全要求
为确保系统的数据可靠和应用正常运行，需要从三方面提供安全机制。
2.1服务器安全
系统通过两台服务器提供数据库服务和Web服务，两台服务器互为备份，包括数据备份和应用备份。系统正常运行时，服务器A提供Web服务，作为用户访问的入口，服务器B提供数据库服务，进行数据存储并提供数据访问操作。当其中一台服务器出现故障的时候，可以切换到另一台服务器上，同时提供两种服务，确保系统能够正常运行，并在服务器故障排除后进行恢复。
2.2防止非法进入
为防止未经授权的用户登录和访问数据，需要在系统中提供完备的加密手段，对数据库和数据包进行加密，并通过在访问地址中加入防注入代码、强制用户修改原始密码等措施提升系统的安全性。需要严格控制不同用户的操作权限，防止进行超出权限的操作，系统内对权限进行细粒度的划分，能够按照不同的审批流程和环节分配给不同的人来操作，同时提供查看和编辑权限的控制。
2.3日志记录
【关键词】 合同管理； 内部控制； 过程导向
一、引言
在市场经济环境下，合同已成为企业最常见的契约形式（刘玉廷，2010）。而在国际市场上，国际工程承包公司通过履行合同参与国际业务，所有的权利义务均由合同条款确定，项目的成功与否与合同签订及履行情况息息相关。目前全球经济持续性低迷，对我国国际工程承包企业形成了巨大冲击，利润空间不断缩小。通过合同内部控制管理项目风险并获取合理合法的项目经济预期，已成为目前国际工程承包企业的内生性需求。
2010年五部委共同制定并颁布了《合同内部控制应用指引》，该项指引以过程控制为导向，因此合同内部控制（以下简称“合同内控”）贯穿于合同调查、签订、履行、后评价的全过程，为企业建设、完善合同内控制度提供了理论依据。
本文拟以合同内控应用指引为理论框架，对国际工程承包企业的合同内控制度建设进行研究，其目标是通过全过程化的合同内控，针对国际工程承包企业的合同管理特殊需要，对其合同行为予以管理。
二、国际工程承包合同的管理特点
（一）合同管理的复杂性
国际工程项目合同随项目参与各方特性各异，专业性强，文件众多且内容涵盖广泛，合同管理作为一个管理各个项目参与方的接口，需要控制的风险点较多且情况复杂，因而合同内控的难度显而易见。
（二）合同管理的重要性
在国际工程承包业务中，合同是协调管理项目各参与方行为的强制性契约准绳，是指导设计、施工、安装调试、运营维修等项目各个环节工作的“圣经”，也是项目后期进行索赔管理的重要依据。因此，国际工程项目合同管理是整个项目管理的核心，是组织项目实施、把控项目质量、控制项目风险的重要手段。
（三）合同管理的持续性
国际工程合同期限少则一两年，长则二十至三十年（如BOT项目），在此期间，合同管理贯穿始终，而且在合同管理时，还要从整体长期角度全面考虑国际工程项目实施中可能出现的各种因素，尤其要对项目风险进行充分的调查分析和预估。
（四）合同管理的严密性
国际工程承包业务作为一个多方参与的业务流价值增值链，项目风险随着业务链条的增长不断复杂化和多样化，作为整合业务流程和价值增值的工程总承包，需要将项目风险在各项目参与方之间进行合理有效的分担、传递、转移和承受，由此必须要通过合同管理的方式，以合同条款对各方承担的风险予以约定，以合同定价对承担风险的合同方要求或给予相应的经济补偿。
三、国际工程承包公司合同内部控制环境分析
（一）工程承包公司合同内控的组织安排
合同内控的组织形式安排是内控执行有效的首要保障。国际工程承包合同归口管理部门无疑应由承接工程的业务部门承担，而成立专业素质高、协调能力好、善于把握全局的合同内控小组，是合同内控的重要组织形式。该小组以总经理或分管业务的副总经理为领导，业务部、技术部、法律部、财务部各部门抽调人员共同组成，必要时也应聘请外部专家参与。该合同内控小组应自项目合同前期调查起，对合同运作的全流程进行管理控制，对合同风险进行项目事前、事中、事后的全过程监控反馈。
（二）工程承包公司合同内控的分级授权审批
国际工程承包合同内控的分级授权审批机制包括两类，一类是针对与项目业主签订的标志项目承接的项目主合同，为项目分级授权审批，对不同金额的项目需分级报经总经理、经理办公会批准，如金额巨大且性质重要的项目，需报送董事会进行联席审批。另一类是合同分级授权审批，是针对项目项下与除项目业主外的其他项目参与方签订的合同。鉴于国际工程承包合同的重要程度与合同金额并不直接相关，合同特殊性较强，因此，每个合同均需由项目负责人确认，经合同内控小组审核联签后，由合同内控小组的最高领导——总经理或分管副总经理审批。
（三）工程承包公司合同内控的信息平台
由于国际工程承包项目的合同文本和过程文件众多，信息平台能够切实提高合同内控的效率和效力，有利于合同内控的动态过程控制。该信息平台的建设目标是保证与合同相关的各类信息，如合同档案管理系统、合同付款审批系统、合同进度报告等，能在符合合同管理权限级别要求的同时，高效安全地共享、传递、处理和反馈。
四、基于过程导向的工程承包合同内控制度建设
（一）投标阶段的合同内控
鉴于国际工程项目的复杂性，投标阶段的合同内控管理是项目实施阶段合同内控工作的基础，其重要性不言而喻。本阶段涉及的合同文本主要包括项目招标书、资格预审申请书、技术建议书和商务建议书。国际工程承包企业应根据项目招标书的要求，深入分析工程特性，重点研究设计技术方案和商务条款偏差，同时还要对各个可能的项目参与方（即潜在的合同方，包括业主和分包商）进行资质调查和履约能力分析，这个阶段需要投入大量的精力和时间。国际工程承包企业在对项目进行全面分析调查的基础上完成项目可行性调查报告，根据项目金额和重要性的不同及国际工程承包公司项目分级授权机制进行项目投标审批。如涉及投资事项，如BOO、BOT及资源开发等项目，还需报经公司内部投资审批流程批准。
（二）订立阶段的合同内控
1.与业主签订的项目主合同。国际工程承包公司在收到中标函后，进入与业主的合同谈判阶段，在这一阶段，项目主合同将由前一阶段的要约变为实际具有法律约束力的合同文本。本阶段涉及的合同文本主要包括合同协议书、中标通知书、合同通用条款、合同专用条款、技术标准及规范、设计图纸、价格清单、保函格式等。国际工程承包项目主合同文件审批应根据项目金额的不同，经合同内控小组审核联签后，根据国际工程承包公司项目分级授权机制确定审批人或审批机构。项目主合同签约后，如业主、成本等情况发生重大变动及国际政治经济环境发生重大变化，或者项目主合同超过一定时间还没有生效，应在开立履约保函或办理其他生效关键事项前进行合同生效评审，从而评价合同签订后项目主要风险因素的变化及其对合同执行的影响，明确应对措施。合同生效评审的管控流程比照项目主合同流程执行。
2.与其他项目参与方签订的其他合同，如分包合同、监理合同、保险协议、贷款协议、保函或其他担保合同等。项目其他合同一般在总承包合同签订完毕后进行拟订签署工作，具体的签署内容和时间由项目管理计划确定。对于国际工程承包项目，由于项目部分重要参与方（如主要设计、土建、采购分包商、银行等）在前期合同调查阶段就已确定，甚至共同参与项目主合同的谈判，对于这部分项目参与者的合同，往往通过议标方式确定，其他项目参与者还需通过招标方式确定后再进行合同谈判。项目其他合同谈判小组的成员应由参与项目主合同谈判小组的成员组成或由其领导，以便通过合同条款将项目风险在各项目参与方之间进行分担、传递和转移。
项目其他合同文件审批应根据合同金额和重要性的不同，经合同内控小组审核联签后，根据合同分级授权机制确定审批人或审批机构，不应因合同量大减弱这一控制活动的控制力度。
（三）实施阶段的合同内控
项目实施阶段的合同内控，其目的是确保各个项目参与方都履行其合同义务，并确保自身的合同权利得到保障。
1.合同履行。国际工程承包合同的履行内控，其重要流程是在建立项目管理计划下，对项目重大合同制定单个合同管理计划，包括合同过程文件、交付内容和管理要求，该合同管理计划应涵盖整个合同过程的全部合同管理活动。负责合同管理计划审批和监督的人员应为执行负责人的上级管理岗位或部门。
2.合同结算。由于工程承包项目资金安排的系统性，对合同结算风险的控制应始于项目业务部门提交合同付款申请之时，项目业务部门应结合项目预算、项目主合同收款进度、结汇情况、相关合同条款，综合评价项目各类合同结算，防止超预算、超合同、超余额、超币种的项目合同付款情况出现。财务部门应专设合同付款审批岗位，对合同付款进行复核并应定期将各项目的各个合同结算情况反馈给项目业务部门，以便查错防漏。
3.合同变更。国际工程承包项目引发合同变更情况很多，项目合同变更管理应与项目整体变更控制相结合，尤其是项目主合同变更时一般也会引发项目其他合同的变更。合同变更的内部审批流程应比照合同签订的审批流程办理，防止未经授权审批的合同变更。国际工程承包项目合同中对合同变更条款详细约定的，实际变更发生时，应严格按照合同约定的文件和程序处理。合同变更后，项目业务部门应及时更新财务部门的合同备案，以便按照变更后的合同执行。
4.合同索赔。国际工程承包项目索赔方式应在合同条款中规定，索赔发生时按照合同规定的程序进行。由于索赔事项的特殊性、重要性和专业性，一旦合同需要通过仲裁方式进行索赔，需要法律部门的介入，必要时应建立业务、法律、财务三位一体的合同索赔小组，仔细衡量仲裁方式的价值和意义所在，并应报经公司管理层的审批同意。
总之，国际工程承包的合同内控建设和实施是一个复杂的系统工程，持续周期长，可变因素多，是强化公司业务、财务、法律三位一体，共同动态提升国际工程承包项目全过程管理精度的重要管理工具。
【主要参考文献】
[1]财政部会计司.企业内部控制规范讲解2010[M].北京：经济科学研究社，2010：349-360.
[2]李凤鸣.内部控制学（第二版）[M].北京：北京大学出版社，2012：311-317.
[3]马颖.过程控制导向的企业合同内部控制系统研究[J].会计研究，2011（9）：61-65.
公司领导：
现有档案管理工作已远超公司现有人员及档案室存储空间的负荷。为提升业务处理效率，缓解档案管理压力，配合公司2008年业务目标，风险控制部对公司现有档案管理情况进行了梳理，并提出相应的优化方案。
一、纸质档案管理现状
目前，公司的业务档案仍是以纸质为主。截至2018年01月05日，公司在保项目 笔，按照目前的档案管理要求，也就意味着已有 笔项目的纸质档案需逐笔进行归档。
（一）人员问题。区域办事处人员尚未完全到位，风险控制部档案管理人员目前仅有一人，目前的档案管理工作已超现有人员负荷。前期卢氏金融扶贫等资料尚未归档到位，小额绿色通道业务、粮食收购贷业务等也未能完全归档到位。由于缺乏专业档案管理设备、系统及人员，未来即便相应档案全部归档到位，后续查阅单笔项目的纸质档案也无异于大海捞针。
（二）存储空间问题。
（三）未来业务量压力
二、电子档案进展情况
2017年10月1日，公司担保业务系统正式启用，所有业务基本实现了线上处理。但纸质档案向电子档案转变的现实条件尚不具备，主要受限于四个方面：
（一）担保业务系统电子印章尚未启用，审批流程类的资料仍需从系统打印纸质资料、加盖印章，并保留纸质档案；
（二）担保业务系统中的档案管理模块尚未开发，无法实现审批流程类电子文档的归档、查阅等功能；
三、业务档案管理优化建议
（一）尽快在业务系统中开发档案管理模块，实现电子文档的归档、查阅等功能。目前，担保业务系统中缺乏档案管理模块，导致审批流程类资料（如提请放款通知书）仅存储在服务器中，无法在系统中查阅，仅当前任务处理人员可见，一旦任务处理完毕，经办人员无法查阅已出具文件；
（二）配备专业的存储设备，提升担保业务系统运行效率，确保电子文档的存储空间，进行灾难备份，确保电子文档的存储安全。依照目前的业务发展速度，担保业务系统很快就将出现超负荷运转的情况，担保业务系统不时也会出现卡顿情况，运行效率有待进一步提高；
（三）适时逐步启用担保业务系统的电子印章。1.优先启用审批流程类资料（如提请放款通知书）的电子印章，并授权审批流程类的资料均以电子档案形式存储，在提升业务处理效率的同时，减轻审批类纸质档案的存储压力；2.为各区域办事处配备专业扫描设备，提升电子档案的成像质量，减轻相关人员的扫描和审查压力；3.梳理客户核保类合同签署环节的流程，逐步启用客户核保类合同的电子印章，实现客户核保类合同以电子档案存储为主，纸质档案存储为辅，以解决区域办事处人员与省公司的距离问题，并减轻合同类纸质档案的存储压力；
（四）适当调整业务档案管理方式，梳理完善担保业务系统相关流程。1.小额批量类业务，合作机构之间正式往来函件（含推荐确认表、待核保贷款客户表、待核保借款客户确认函、已放款客户明细表、解除担保责任通知书、履行担保责任通知书、代偿证明等）以纸质档案方式存储，借款人基础资料（如身份证、营业执照、审批单页、缴费凭证、借款合同、放款凭证、保险单、贷后检查报告）、公司审批流程类资料均以电子档案形式存储于系统各个审批、收费、放款、保后等流程中，方便随时调阅；2.独立调查审批类业务，基础资料中除了必要证件，其他基础资料均已电子档案方式存储，审批类资料均以电子档案方式存储，客户核保类合同逐步以电子档案方式存储，合作机构类合同及往来函件等均以纸质档案方式存储。
关键词：电力物资采购合同；管理；流程控制
作者简介：董付梅（1976-），女，山东临邑人，山东省临邑县供电公司，助理工程师。（山东 德州 251500）
中图分类号：F272?????文献标识码：A?????文章编号：1007-0079（2012）33-0118-02
一、电力物资采购合同管理的意义
实施电力物资采购合同的有效管理能更好地防范电力物资采购风险，能提高物资管理部门的整体管理水平，能加强物资采购合同履行过程的控制，提高合同履约水平，能优化合同管理流程，提高合同管理效率。电力物资采购合同管理坚持依法从严管理，严格合同签约履约，深化“集中签订、集中结算”的合同管理模式，建立上下联动、统筹协调的物资现场服务和履约协调机制，通过对物资采购合同的签约、履约全流程管控实现物资管理的科学化、规范化、标准化、法制化，从而提高了企业的经济效益，提升了企业的社会形象。
二、电力物资采购合同管理的方法
临邑县供电公司电力物资采购合同管理以电子商务平台和ERP系统为基础，全过程控制物资合同的签约、变更、履约和资金结算业务，并采用流程控制方法进行管理。流程控制方法通过流程绘制管理工作的过程，全面描述如何从一个节点流向另一个节点，包括节点具体工作方法、工作工具等的描述以及关键节点、创新节点说明。采用流程控制方法，加强物资采购合同全过程管控，以达到标准化、科学化、规范化的要求。
三、物资采购合同标准化管理流程控制
1.流程控制
（1）电力物资采购合同签约管理流程控制。
1）市公司下发中标结果并确定是否需要签订技术协议。一般来说，对于新应用设备材料、技术复杂或项目实施的关键设备材料，可根据需要组织项目管理部门、物资需求部门、设计单位等相关部门进行技术协议的签订。
2）如果需要则组织签订技术协议，由市公司负责组织，县公司授权项目主管部门负责人与供应商代表签订技术协议。
3）县公司物流服务中心采购员在ERP系统中创建采购订单。
4）县公司物流服务中心主任在ERP系统中审批采购订单。
5）判断采购订单是否审批通过。
6）采购订单审批通过，县公司物流服务中心主任（公司委托授权人）与供应商代表签订物资采购合同。
7）县公司物流服务中心履约员上报合同签订资料。
8）省市公司合同专工汇总合同签订资料，提出考评意见并下达。
9）县公司物流服务中心履约员将合同相关资料归档。
（2）电力物资采购合同变更管理流程控制。
1）县公司项目主管部门根据设计变更通知单提出合同变更申请。根据项目实际要求，需对采购结果进一步补充说明或明确物资合同双方权利义务的事项，且不造成对采购结果实质性内容进行的更改。
2）县公司物流服务中心主任审核提报的合同变更申请。审核的依据是物资规格参数不变、单价不变，合同签订数量予以增加或减少，增减幅度是否超过招标文件或采购文件约定的15%执行，是否超过50万元。若合同签订数量增减幅度超过招标文件或采购文件约定的15%且超过50万元，则需重新纳入物资计划采购管理。
3）判断合同变更申请审核是否通过。
4）县公司物流服务中心主任审核通过后报县公司分管领导审批。
5）判断合同变更申请审核是否通过。
6）县公司分管领导审批通过后报省市公司物资部专工审批。
7）判断合同变更申请审批是否能过。
8）省市公司物资部合同专工审批通过后，县公司物流服务中心履约员根据审批结果确定合同变更方案并通知供应商。
9）县公司物流服务中心采购员根据合同变更方案在ERP系统内更改采购订单或增加采购订单。
10）县公司物流服务中心主任在ERP系统内审批变更合同或补充合同。
11）判断变更合同或补充合同审批是否通过。
12）县公司物流服务中心主任审批合同通过后，县公司物流服务中心履约员上报合同变更情况。
13）省市公司合同专工汇总合同履约信息，提出并下达考评意见。
14）县公司物流服务中心履约员将合同变更相关资料归档。
（3）电力物资采购合同履约管理流程控制。
1）县公司物流服务中心履约员在ERP系统内根据采购合同到货日期制订物资催交计划。重要设备材料要及时掌握供应商的生产准备和排产计划，按照关键生产节点，核实生产进度，及时协调解决生产中出现的问题。
2）供应商根据采购合同的到货日期制订生产计划。
3）县公司物流服务中心履约员对重点物资生产节点履约跟踪。
4）县公司物流服务中心建立交货配送制度。根据合同交货期和施工进度，履约员及时与物资需求部门确定物资到货需求，与供应商落实配送安排，编制配送计划。采用配送单的方式通知供应商发货和现场服务人员做好接货准备。
5）供应商按确定的时间和方式交货。
6）县公司物流服务中心履约员组织物资需求部门与供应商现场办理交接手续，并组织项目单位与供应商代表进行物资验收工作。
7）确定物资验收是否合格，相关验收人员在验收单上签字确认。
8）物资需求部门与供应商办理现场交接手续。
9）物流服务中心协调供应商按照合同规定和现场管理的要求安全、优质地完成技术服务、消缺补件、设备安装调试等工作。
10）县公司物流服务中心履约员上报合同履约信息。
11）省市公司合同专工汇总合同履约信息，提出并下达考评意见。
12）县公司物流服务中心履约员将合同履约资料归档。
（4）电力物资采购合同资金结算管理流程控制。
1）县公司物流服务中心履约员根据采购合同提交预付款申请，附物资采购合同、预付款保函和相应的收款收据。
2）县公司物流服务中心履约员提交到货验收款申请，附增值税发票、项目主管部门签字确认后的到货验收单和相应的收款收据。
3）县公司物流服务中心履约员提交投运款申请，附运维单位签字确认后的物资投运单和相应的收款收据。
4）采购物资质保期满无质量问题的，县公司物流服务中心履约员提交质保金申请，附项目单位签字确认后的质保单和相应的收款收据。
5）县公司物流服务中心核算员汇总履约员提交的预付款申请、到货款申请、投运款申请、质保金申请，在财务管控系统中编制物流服务中心月度现金流量预算（物资采购支出预算）。
6）县公司物流服务中心主任在财务管控系统中对物资采购支出预算进行审核。
7）判断物资采购支出预算审核是否通过。
8）物流服务中心主任审核通过后，县公司分管领导对物资采购支出预算进行审核。
9）判断物资采购支出预算审核是否通过。
10）县公司分管审核通过后，县公司财务部专工对物资采购支出预算进行审核、汇总。
11）判断物资采购支出预算审核是否通过。
12）各级审核通过后，财务人员实施预付款处理或应付账款处理。
2.关键节点及创新节点说明
（1）电力物资采购合同签约管理关键节点及创新节点。其中第3）点既是关键节点又是创新节点。采购员在ERP系统内创建采购订单，保存时系统会自动检查是否超预算。如果超预算，系统会提示并不予通过，此时由采购员联系采购申请的创建人进入项目变更管理流程调整预算，之后重新维护采购订单。如果不超预算，采购订单保存成功。
在ERP系统中采购订单维护成功后，采购合同、配送单、到货验收单、投运单、质保单在系统中以统一的文本格式自动生成，这5种单据可以根据业务进展情况在不同时期打印。为简化业务流程、提高工作效率，采购员在成功创建采购订单后将5种单据一次性全部打印，根据具体情况分发给买卖双方或存档，尤其是验收单、投运单、质保单，一次性打印全部由供应商留存，便于在不同时期提交进行资金结算，减少了供应商多次到物流服务中心打印单据的麻烦，为客户提供了便利。
第6）点既是关键节点又是创新节点。物资合同签订后，履约员要核实是否需要预付款。如果需要预付款，进入采购付款管理流程。如果不需要，则根据实际情况进入物资收货流程。
在ERP系统中采购订单维护成功后，市公司组织供应商与各县公司集中签约，严格使用国家电网公司物资采购统一合同文本，确保在中标结果后15日内及时完成合同签订。严格中标结果执行，合同签订不得更改中标结果或违背招标、投标文件实质性条款，逐步取消技术协议签订，进一步加快合同签订速度，大大提高了签约效率，降低了签约成本，方便了客户。
（2）电力物资采购合同变更管理关键节点。第9）点，集团公司物资部合同专工审核合同变更申请，若增幅度超过15%或超过50万，则需转入物资需求计划管理流程，新增物资需求计划；若增幅度不超过15%且不超过50万，允许合同变更。
（3）电力物资采购合同履约管理关键节点及创新节点。其中第3）点是关键节点。建立履约管理常态机制，实时监控供应商实际生产状况、项目进度对物资供应的需求，确保供应商按期供货、项目单位按期收货。
第5）点是关键节点。供应商是否按照采购合同约定的日期和方式交货是其履约水平的重要环节，是物资计划执行准确率的重要因素。
第6）点是关键节点。物资的验收是对物资的数量、外观、内在质量以及有关技术资料、凭证和物资标志等进行检查，以验证物资是否符合合同规定；物资的验收工作质量的好坏直接关系到整个电网建设和生产的质量。物资到货验收合格后必须在合同交货期满10日内办理ERP入库手续，确保计划执行准确率达到95%以上。
第12）点是创新节点。在合同履约过程中建立“一单（订单）一评价”的履约评价机制，及时采集供应商交货、产品质量和售后服务等信息，对供应商合同履约情况实行卡片式管理，并将结果及时上报。严格供应商违约处置，严格按照合同约定对供应商违约行为进行当期处理。建立诚信评价机制，对合同签订履约情况开展诚信评价，加大对失信行为的惩戒力度，营造诚实守信的良好氛围。
（4）电力物资采购合同资金结算管理关键节点。第1）点物资合同签订后，供应商提交预付款申请需出具预付款保函、收款收据和物资合同；若供应商放弃预付款，预付款可与到货验收款、投运款一起支付。
县公司物流服务中心核算员汇总供应商提交的付款申请，在财务管控系统中编制月度现金流量预算。预算编制及资金支付应按照合同相关条款及公司财务相关规定，在付款相应凭据汇集完成后进行。
